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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 809.00 | 7 470.00 | 1 338.00 | 8 809.00 |
AN Terrains | 64 983.00 | 29 909.00 | 35 073.00 | 64 983.00 |
AP Constructions | 362 459.00 | 137 834.00 | 224 625.00 | 362 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 017.00 | 73 872.00 | 151 145.00 | 225 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 451 472.00 | 2 115 477.00 | 335 995.00 | 2 451 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 586.00 | 2 364 564.00 | 853 022.00 | 3 217 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 653.00 | | 73 653.00 | 73 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 420.00 | 32 965.00 | 2 334 455.00 | 2 367 420.00 |
BZ Autres créances | 967 127.00 | | 967 127.00 | 967 127.00 |
CF Disponibilités | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 873.00 | 32 965.00 | 3 393 907.00 | 3 426 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 459.00 | 2 397 529.00 | 4 246 930.00 | 6 644 459.00 |
CU Autres participations | 68 092.00 | | 68 092.00 | 68 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 956.00 | 263 956.00 | | 263 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
DG Autres réserves | 506 900.00 | 412 582.00 | | 506 900.00 |
DH Report à nouveau | 187 513.00 | 15 024.00 | | 187 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 260.00 | 266 807.00 | | 267 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 025.00 | 984 765.00 | | 1 252 025.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 675.00 | 6 420.00 | | 7 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 675.00 | 26 420.00 | | 27 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 173.00 | 1 391 300.00 | | 1 249 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 192.00 | 701 703.00 | | 828 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 991.00 | 3 569.00 | | 27 991.00 |
EA Autres dettes | 858 247.00 | 959 180.00 | | 858 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 229.00 | 3 139 817.00 | | 2 967 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 930.00 | 4 151 003.00 | | 4 246 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 738.00 | | 206 738.00 | 206 738.00 |
FG Production vendue services | 8 983 627.00 | | 8 983 627.00 | 8 983 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 190 366.00 | | 9 190 366.00 | 9 190 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 369 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 449 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 266 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 705.00 | |
GE Autres charges | | | 61 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 132 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 781.00 | | | 181 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 781.00 | | | 181 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 713.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 781.00 | 14 824.00 | | 181 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 079.00 | 15 537.00 | | 182 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -15 537.00 | | -298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 835.00 | 33 008.00 | | 28 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 774.00 | -27 292.00 | | -59 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 551 159.00 | 7 450 638.00 | | 9 551 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 283 899.00 | 7 183 831.00 | | 9 283 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 260.00 | 266 807.00 | | 267 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 756.00 | | 382 604.00 | 3 016 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 781.00 | 3 217 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181 781.00 | 8 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 124 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 590.00 | | | 190 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742 353.00 | | 382 604.00 | 2 742 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 813.00 | | | 83 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 879.00 | 147 678.00 | | 2 216 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | 2 436.00 | | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 845.00 | 145 242.00 | | 2 211 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 420.00 | 1 705.00 | 450.00 | 26 420.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 181 781.00 | | 181 781.00 | 181 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 220.00 | 29 200.00 | 7 674.00 | 193 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 640.00 | 30 905.00 | 8 124.00 | 219 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 173.00 | 1 249 173.00 | | 1 249 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 632.00 | 254 632.00 | | 254 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 562.00 | 448 562.00 | | 448 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
VC Groupe et associés | 236 609.00 | | | 236 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VI Groupe et associés | 822 852.00 | 822 852.00 | | 822 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 454.00 | | | 263 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 784.00 | 3 167 193.00 | 187 591.00 | 3 354 784.00 |
VW T.V.A. | 88 629.00 | 88 629.00 | | 88 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 229.00 | 2 967 229.00 | | 2 967 229.00 |