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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 345.00 | 14 591.00 | 754.00 | 15 345.00 |
AN Terrains | 112 143.00 | 66 273.00 | 45 870.00 | 112 143.00 |
AP Constructions | 464 690.00 | 323 408.00 | 141 282.00 | 464 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 355.00 | 219 132.00 | 117 223.00 | 336 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 480.00 | 1 235 956.00 | 109 524.00 | 1 345 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 211.00 | 1 859 360.00 | 499 851.00 | 2 359 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 067.00 | | 127 067.00 | 127 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 870.00 | | 63 870.00 | 63 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 122.00 | 46 287.00 | 1 595 834.00 | 1 642 122.00 |
BZ Autres créances | 1 141 293.00 | | 1 141 293.00 | 1 141 293.00 |
CF Disponibilités | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 526.00 | 46 287.00 | 2 983 239.00 | 3 029 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 738.00 | 1 905 647.00 | 3 483 091.00 | 5 388 738.00 |
CU Autres participations | 68 093.00 | | 68 093.00 | 68 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 956.00 | 263 956.00 | | 263 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
DG Autres réserves | 926 645.00 | 926 644.00 | | 926 645.00 |
DH Report à nouveau | 221 583.00 | 652 938.00 | | 221 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 468.00 | -431 354.00 | | 115 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 048.00 | 1 438 579.00 | | 1 554 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 927.00 | 8 109.00 | | 8 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 927.00 | 32 109.00 | | 8 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 083.00 | 1 665.00 | | 6 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 959.00 | 8 583.00 | | 12 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 857.00 | 1 235 064.00 | | 1 137 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 429.00 | 596 408.00 | | 665 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 148.00 | 31 997.00 | | 7 148.00 |
EA Autres dettes | 90 641.00 | 523 448.00 | | 90 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 117.00 | 2 397 167.00 | | 1 920 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 091.00 | 3 867 855.00 | | 3 483 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 261.00 | | 68 261.00 | 68 261.00 |
FG Production vendue services | 8 558 694.00 | | 8 558 694.00 | 8 558 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 626 955.00 | | 8 626 955.00 | 8 626 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 887 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 628 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 878 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 61 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 808 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 024.00 | 367 168.00 | | 32 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 680.00 | 367 168.00 | | 37 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 5 136.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 5 136.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 428.00 | 362 033.00 | | 37 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 924 781.00 | 7 874 762.00 | | 8 924 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 809 312.00 | 8 306 117.00 | | 8 809 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 468.00 | -431 354.00 | | 115 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 897.00 | | 97 226.00 | 2 357 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 087.00 | 2 359 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 087.00 | 2 260 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 738.00 | | 97 226.00 | 2 258 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 814.00 | | | 83 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 147.00 | 134 820.00 | 82 828.00 | 1 800 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 452.00 | 2 138.00 | | 12 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 694.00 | 132 682.00 | 82 828.00 | 1 787 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 220.00 | | |
6T Sur comptes clients | 76 327.00 | 3 764.00 | 33 804.00 | 76 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 327.00 | 10 984.00 | 33 804.00 | 76 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 327.00 | 10 984.00 | 33 804.00 | 76 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 857.00 | 1 137 857.00 | | 1 137 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 622.00 | 291 622.00 | | 291 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 665.00 | 277 665.00 | | 277 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 641.00 | 90 641.00 | | 90 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 161.00 | 1 592 161.00 | | 1 592 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
VC Groupe et associés | 433 026.00 | 433 026.00 | | 433 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 293 007.00 | 293 007.00 | | 293 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 118.00 | 408 118.00 | | 408 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 096.00 | 2 834 375.00 | 15 721.00 | 2 850 096.00 |
VW T.V.A. | 61 303.00 | 61 303.00 | | 61 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 158.00 | 1 907 158.00 | | 1 907 158.00 |