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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 345.00 | 10 273.00 | 5 071.00 | 15 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 71 945.00 | 41 972.00 | 29 973.00 | 71 945.00 |
AP Constructions | 414 322.00 | 257 053.00 | 157 269.00 | 414 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 467.00 | 159 743.00 | 166 723.00 | 326 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 747.00 | 1 200 821.00 | 180 926.00 | 1 381 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 359.00 | 1 669 864.00 | 647 495.00 | 2 317 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 143.00 | | 102 143.00 | 102 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 895.00 | | 123 895.00 | 123 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 336.00 | 30 862.00 | 1 958 473.00 | 1 989 336.00 |
BZ Autres créances | 1 309 853.00 | | 1 309 853.00 | 1 309 853.00 |
CF Disponibilités | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 037.00 | 30 862.00 | 3 513 175.00 | 3 544 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 397.00 | 1 700 727.00 | 4 160 670.00 | 5 861 397.00 |
CU Autres participations | 68 092.00 | | 68 092.00 | 68 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 956.00 | 263 956.00 | | 263 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
DG Autres réserves | 926 644.00 | 788 798.00 | | 926 644.00 |
DH Report à nouveau | 466 896.00 | 271 383.00 | | 466 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 041.00 | 333 358.00 | | 186 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 933.00 | 1 683 892.00 | | 1 869 933.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 669.00 | 7 864.00 | | 9 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 669.00 | 31 864.00 | | 33 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 216.00 | 9 469.00 | | 15 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 003.00 | 7 031.00 | | 20 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 489.00 | 1 029 113.00 | | 1 235 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 530.00 | 984 636.00 | | 933 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 756.00 | 1 095.00 | | 12 756.00 |
EA Autres dettes | 40 071.00 | 457 416.00 | | 40 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 067.00 | 2 488 762.00 | | 2 257 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 670.00 | 4 204 518.00 | | 4 160 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 717.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 512 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 669 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 966 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 268 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 774 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 956.00 | |
GE Autres charges | | | 23 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 795 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 989.00 | 18 000.00 | | 33 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 557.00 | -89 257.00 | | 42 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 060 505.00 | 9 926 408.00 | | 10 060 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 874 463.00 | 9 593 050.00 | | 9 874 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 041.00 | 333 358.00 | | 186 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 457.00 | 110 392.00 | | 2 492 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 635.00 | 4 710.00 | | 10 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 735.00 | 95 052.00 | | 2 468 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 087.00 | 10 630.00 | | 13 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 067.00 | 164 102.00 | 369 306.00 | 1 875 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 849.00 | 1 424.00 | | 8 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 218.00 | 162 678.00 | 369 306.00 | 1 866 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 489.00 | 1 235 489.00 | | 1 235 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 250.00 | 309 250.00 | | 309 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 132.00 | 491 132.00 | | 491 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 338.00 | 1 946 338.00 | | 1 946 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
VC Groupe et associés | 660 641.00 | 660 641.00 | | 660 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 618.00 | 276 618.00 | | 276 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 082.00 | 351 082.00 | | 351 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328 185.00 | 3 312 463.00 | 15 721.00 | 3 328 185.00 |
VW T.V.A. | 96 033.00 | 96 033.00 | | 96 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 061.00 | 2 237 061.00 | | 2 237 061.00 |