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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 722.00 | 8 849.00 | 872.00 | 9 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
AN Terrains | 68 345.00 | 37 953.00 | 30 391.00 | 68 345.00 |
AP Constructions | 397 203.00 | 218 185.00 | 179 018.00 | 397 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 120.00 | 1 578 653.00 | 343 467.00 | 1 922 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 065.00 | 31 424.00 | 49 640.00 | 81 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 271.00 | 1 875 067.00 | 701 203.00 | 2 576 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 584.00 | | 106 584.00 | 106 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 197.00 | | 77 197.00 | 77 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 539.00 | 30 862.00 | 2 048 676.00 | 2 079 539.00 |
BZ Autres créances | 1 254 931.00 | | 1 254 931.00 | 1 254 931.00 |
CF Disponibilités | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 177.00 | 30 862.00 | 3 503 315.00 | 3 534 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 110 449.00 | 1 905 930.00 | 4 204 518.00 | 6 110 449.00 |
CU Autres participations | 68 092.00 | | 68 092.00 | 68 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 956.00 | 263 956.00 | | 263 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
DG Autres réserves | 788 798.00 | 627 700.00 | | 788 798.00 |
DH Report à nouveau | 271 383.00 | 333 973.00 | | 271 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 358.00 | 98 507.00 | | 333 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 892.00 | 1 350 533.00 | | 1 683 892.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 20 000.00 | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 864.00 | 8 150.00 | | 7 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 864.00 | 28 150.00 | | 31 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 469.00 | 4 395.00 | | 9 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 031.00 | 4 186.00 | | 7 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 113.00 | 1 215 855.00 | | 1 029 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 636.00 | 921 205.00 | | 984 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 095.00 | 14 746.00 | | 1 095.00 |
EA Autres dettes | 457 416.00 | 344 683.00 | | 457 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 762.00 | 2 505 071.00 | | 2 488 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 518.00 | 3 883 754.00 | | 4 204 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 743.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 442 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 616 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 926 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 263 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 565 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 614.00 | |
GE Autres charges | | | 31 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 661 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 4.00 | | -69.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 257.00 | -161 098.00 | | -89 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 926 408.00 | 9 735 928.00 | | 9 926 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 593 050.00 | 9 637 421.00 | | 9 593 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 358.00 | 98 507.00 | | 333 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 697.00 | | 77 993.00 | 2 840 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 236.00 | 2 492 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 236.00 | 2 481 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 809.00 | | 1 826.00 | 8 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831 888.00 | | 76 167.00 | 2 831 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 123.00 | 172 180.00 | 426 236.00 | 2 129 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 365.00 | 484.00 | | 8 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120 758.00 | 171 696.00 | 426 236.00 | 2 120 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 150.00 | 24 614.00 | 20 900.00 | 28 150.00 |
6T Sur comptes clients | 32 965.00 | | 2 103.00 | 32 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 965.00 | | 2 103.00 | 32 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 113.00 | 1 029 113.00 | | 1 029 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 517.00 | 330 517.00 | | 330 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 817.00 | 517 817.00 | | 517 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 288.00 | 139 288.00 | | 139 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VC Groupe et associés | 467 504.00 | 467 504.00 | | 467 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VI Groupe et associés | 318 127.00 | 318 127.00 | | 318 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563 080.00 | 563 080.00 | | 563 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 706.00 | 214 706.00 | | 214 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 778.00 | 3 358 778.00 | | 3 358 778.00 |
VW T.V.A. | 110 370.00 | 110 370.00 | | 110 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 727.00 | 2 481 727.00 | | 2 481 727.00 |