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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 345.00 | 12 452.00 | 2 892.00 | 15 345.00 |
AN Terrains | 82 371.00 | 46 771.00 | 35 599.00 | 82 371.00 |
AP Constructions | 421 195.00 | 294 881.00 | 126 314.00 | 421 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 525.00 | 195 098.00 | 145 427.00 | 340 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 563.00 | 1 250 944.00 | 150 619.00 | 1 401 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 901.00 | 1 800 147.00 | 557 753.00 | 2 357 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 184.00 | | 135 184.00 | 135 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 635.00 | | 127 635.00 | 127 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 035.00 | 76 326.00 | 1 860 708.00 | 1 937 035.00 |
BZ Autres créances | 1 124 322.00 | | 1 124 322.00 | 1 124 322.00 |
CF Disponibilités | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 877.00 | | 55 877.00 | 55 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 428.00 | 76 326.00 | 3 310 101.00 | 3 386 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 329.00 | 1 876 474.00 | 3 867 855.00 | 5 744 329.00 |
CU Autres participations | 68 092.00 | | 68 092.00 | 68 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 956.00 | 263 956.00 | | 263 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
DG Autres réserves | 926 644.00 | 926 644.00 | | 926 644.00 |
DH Report à nouveau | 652 938.00 | 466 896.00 | | 652 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 354.00 | 186 041.00 | | -431 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 579.00 | 1 869 933.00 | | 1 438 579.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 109.00 | 9 669.00 | | 8 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 109.00 | 33 669.00 | | 32 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665.00 | 15 216.00 | | 1 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 583.00 | 20 003.00 | | 8 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 064.00 | 1 235 489.00 | | 1 235 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 408.00 | 933 530.00 | | 596 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 997.00 | 12 756.00 | | 31 997.00 |
EA Autres dettes | 523 448.00 | 40 071.00 | | 523 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 167.00 | 2 257 067.00 | | 2 397 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 855.00 | 4 160 670.00 | | 3 867 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 152.00 | | 151 152.00 | 151 152.00 |
FG Production vendue services | 7 097 761.00 | | 7 097 761.00 | 7 097 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 248 914.00 | | 7 248 914.00 | 7 248 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 507 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 746 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 300 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -792 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -793 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 168.00 | | | 367 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 168.00 | | | 367 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 033.00 | | | 362 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 874 762.00 | 10 060 505.00 | | 7 874 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 306 117.00 | 9 874 463.00 | | 8 306 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 354.00 | 186 041.00 | | -431 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 355.00 | | 70 607.00 | 2 317 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 065.00 | 2 357 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 065.00 | 2 258 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218 196.00 | | 70 607.00 | 2 218 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 814.00 | | | 83 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 865.00 | 160 348.00 | 30 065.00 | 1 669 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 273.00 | 2 178.00 | | 10 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 590.00 | 158 169.00 | 30 065.00 | 1 659 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 669.00 | | 1 560.00 | 33 669.00 |
6T Sur comptes clients | 30 862.00 | 47 630.00 | 2 165.00 | 30 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 862.00 | 47 630.00 | 2 165.00 | 30 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 531.00 | 47 630.00 | 3 725.00 | 64 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 064.00 | 1 235 064.00 | | 1 235 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 525.00 | 274 525.00 | | 274 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 523.00 | 193 523.00 | | 193 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 234.00 | 205 234.00 | | 205 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 613.00 | 1 854 613.00 | | 1 854 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 422.00 | 82 422.00 | | 82 422.00 |
VC Groupe et associés | 295 877.00 | 295 877.00 | | 295 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VI Groupe et associés | 318 214.00 | 318 214.00 | | 318 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 471 614.00 | 471 614.00 | | 471 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 108.00 | 344 108.00 | | 344 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 877.00 | 55 877.00 | | 55 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 132 957.00 | 3 117 236.00 | 15 721.00 | 3 132 957.00 |
VW T.V.A. | 100 563.00 | 100 563.00 | | 100 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 584.00 | 2 388 584.00 | | 2 388 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |