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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 809.00 | 8 365.00 | 443.00 | 8 809.00 |
AN Terrains | 68 345.00 | 33 940.00 | 34 405.00 | 68 345.00 |
AP Constructions | 374 102.00 | 176 860.00 | 197 241.00 | 374 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 970.00 | 99 097.00 | 161 872.00 | 260 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110 487.00 | 1 810 859.00 | 299 627.00 | 2 110 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 515.00 | 2 129 123.00 | 795 391.00 | 2 924 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 548.00 | | 83 548.00 | 83 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 390.00 | | 70 390.00 | 70 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 956.00 | 32 965.00 | 2 014 990.00 | 2 047 956.00 |
BZ Autres créances | 895 652.00 | | 895 652.00 | 895 652.00 |
CF Disponibilités | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 328.00 | 32 965.00 | 3 088 362.00 | 3 121 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 045 843.00 | 2 162 089.00 | 3 883 754.00 | 6 045 843.00 |
CU Autres participations | 68 092.00 | | 68 092.00 | 68 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 956.00 | 263 956.00 | | 263 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
DG Autres réserves | 627 700.00 | 506 900.00 | | 627 700.00 |
DH Report à nouveau | 333 973.00 | 187 513.00 | | 333 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 507.00 | 267 260.00 | | 98 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 533.00 | 1 252 025.00 | | 1 350 533.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 150.00 | 7 675.00 | | 8 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 150.00 | 27 675.00 | | 28 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 395.00 | 3 623.00 | | 4 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 855.00 | 1 249 173.00 | | 1 215 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 205.00 | 828 192.00 | | 921 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 746.00 | 27 991.00 | | 14 746.00 |
EA Autres dettes | 344 683.00 | 858 247.00 | | 344 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 071.00 | 2 967 229.00 | | 2 505 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 754.00 | 4 246 930.00 | | 3 883 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 271 618.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 166 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 438 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 735 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 638 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 542 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 19 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 794 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 181 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181 781.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -298.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 835.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 098.00 | -59 774.00 | | -161 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 735 928.00 | 9 551 159.00 | | 9 735 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 637 421.00 | 9 283 899.00 | | 9 637 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 507.00 | 267 260.00 | | 98 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 768.00 | | 107 183.00 | 3 133 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 899.00 | 405 157.00 | 2 840 697.00 | 4 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 899.00 | 405 157.00 | 2 831 888.00 | 4 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 124 959.00 | | 107 183.00 | 3 124 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 564.00 | 169 716.00 | 405 157.00 | 2 364 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | 894.00 | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357 093.00 | 168 821.00 | 405 157.00 | 2 357 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 675.00 | 475.00 | | 27 675.00 |
6T Sur comptes clients | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 640.00 | 475.00 | | 60 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 855.00 | 1 215 855.00 | | 1 215 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 583.00 | 269 583.00 | | 269 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 897.00 | 514 897.00 | | 514 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 074.00 | 97 074.00 | | 97 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
VC Groupe et associés | 392 008.00 | | | 392 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VI Groupe et associés | 247 608.00 | 247 608.00 | | 247 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 189.00 | | | 158 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 296.00 | 2 954 572.00 | | 2 970 296.00 |
VW T.V.A. | 115 792.00 | 115 792.00 | | 115 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 150 860.00 | 42 150 860.00 | | 42 150 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |