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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 888.00 | | 150 888.00 | 150 888.00 |
AP Constructions | 564 922.00 | 224 906.00 | 340 015.00 | 564 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 708.00 | 181 019.00 | 306 688.00 | 487 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 183.00 | 393 683.00 | 312 500.00 | 706 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 777.00 | 799 609.00 | 1 173 167.00 | 1 972 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
BP En cours de production de services | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BT Marchandises | 6 612 368.00 | 228 423.00 | 6 383 944.00 | 6 612 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 196.00 | 4 526.00 | 1 695 669.00 | 1 700 196.00 |
BZ Autres créances | 1 237 789.00 | | 1 237 789.00 | 1 237 789.00 |
CF Disponibilités | 653 221.00 | | 653 221.00 | 653 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 246 592.00 | 232 950.00 | 10 013 642.00 | 10 246 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 219 369.00 | 1 032 559.00 | 11 186 810.00 | 12 219 369.00 |
CU Autres participations | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 681 724.00 | | | 681 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 584.00 | | | 89 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 308.00 | | | 1 431 308.00 |
DP Provisions pour risques | 213 253.00 | | | 213 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 253.00 | | | 213 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 021.00 | | | 560 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 565.00 | | | 2 052 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 931 448.00 | | | 5 931 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 980.00 | | | 603 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
EA Autres dettes | 279 488.00 | | | 279 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 542 248.00 | | | 9 542 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 186 810.00 | | | 11 186 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 014 518.00 | | | 9 014 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 701 800.00 | | 24 701 800.00 | 24 701 800.00 |
FD Production vendue biens | 274 598.00 | | 274 598.00 | 274 598.00 |
FG Production vendue services | 2 438 936.00 | 23 584.00 | 2 462 520.00 | 2 438 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 415 335.00 | 23 584.00 | 27 438 919.00 | 27 415 335.00 |
FM Production stockée | | | -2 759.00 | |
FN Production immobilisée | | | 136 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 383 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 126 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 306 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 253.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 229 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393 998.00 | | | 393 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 418 301.00 | | | 28 418 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 328 717.00 | | | 28 328 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 584.00 | | | 89 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 688.00 | | | 1 969 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 972 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 780 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 391.00 | | | 1 762 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 146.00 | 218 619.00 | 452 155.00 | 1 033 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 146.00 | 218 619.00 | 452 155.00 | 1 033 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 151.00 | 213 253.00 | 125 151.00 | 125 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 151.00 | 213 253.00 | 125 151.00 | 125 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 253.00 | 125 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 052 615.00 | 2 052 615.00 | | 2 052 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 931 449.00 | 5 931 449.00 | | 5 931 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 488.00 | 279 488.00 | | 279 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 021.00 | 89 386.00 | 374 976.00 | 560 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 549.00 | | | 109 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 646.00 | 2 946 694.00 | 8 952.00 | 2 955 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 485 153.00 | 9 014 518.00 | 374 976.00 | 9 485 153.00 |