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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 888.00 | | 150 888.00 | 150 888.00 |
AP Constructions | 635 264.00 | 406 746.00 | 228 517.00 | 635 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 363.00 | 300 379.00 | 245 983.00 | 546 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 533.00 | 466 498.00 | 218 034.00 | 684 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 173.00 | 1 173 624.00 | 884 549.00 | 2 058 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
BP En cours de production de services | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BT Marchandises | 7 462 558.00 | 214 020.00 | 7 248 537.00 | 7 462 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 411.00 | 5 522.00 | 2 256 888.00 | 2 262 411.00 |
BZ Autres créances | 1 169 000.00 | | 1 169 000.00 | 1 169 000.00 |
CF Disponibilités | 687 617.00 | | 687 617.00 | 687 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 627 007.00 | 219 542.00 | 11 407 464.00 | 11 627 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 685 181.00 | 1 393 167.00 | 12 292 013.00 | 13 685 181.00 |
CU Autres participations | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 846 791.00 | | | 846 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 875.00 | | | 341 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 666.00 | | | 1 848 666.00 |
DP Provisions pour risques | 201 593.00 | | | 201 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 593.00 | | | 201 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 443.00 | | | 380 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009 477.00 | | | 2 009 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 386.00 | | | 152 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 879 327.00 | | | 6 879 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 124.00 | | | 707 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
EA Autres dettes | 83 319.00 | | | 83 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 241 754.00 | | | 10 241 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 292 013.00 | | | 12 292 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 802 668.00 | | | 9 802 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | | | 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 110 441.00 | 10 400.00 | 30 120 841.00 | 30 110 441.00 |
FD Production vendue biens | 271 255.00 | | 271 255.00 | 271 255.00 |
FG Production vendue services | 3 093 646.00 | | 3 093 646.00 | 3 093 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 475 342.00 | 10 400.00 | 33 485 742.00 | 33 475 342.00 |
FM Production stockée | | | -176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 198 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 364 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 321 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 659 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359 883.00 | | | 359 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 776.00 | | | 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 323.00 | | | 98 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 226 295.00 | | | 34 226 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 884 420.00 | | | 33 884 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 875.00 | | | 341 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 169.00 | | 111 655.00 | 2 005 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 650.00 | 2 058 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 650.00 | 1 866 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 889.00 | | | 150 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 156.00 | | 111 655.00 | 1 813 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 449.00 | 243 363.00 | 50 188.00 | 980 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 449.00 | 243 363.00 | 50 188.00 | 980 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 541.00 | 102 096.00 | 196 044.00 | 295 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 541.00 | 102 096.00 | 196 044.00 | 295 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 096.00 | 89 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 009 478.00 | 2 009 478.00 | | 2 009 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 879 327.00 | 6 879 327.00 | | 6 879 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 319.00 | 83 319.00 | | 83 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 262 411.00 | 2 262 411.00 | | 2 262 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 539.00 | 92 839.00 | 286 700.00 | 379 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 096.00 | | | 91 096.00 |
VP Divers | 1 169 001.00 | 1 169 001.00 | | 1 169 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707 125.00 | 707 125.00 | | 707 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 450 710.00 | 3 441 758.00 | 8 952.00 | 3 450 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 089 368.00 | 9 802 668.00 | 286 700.00 | 10 089 368.00 |