| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 889.00 | | 150 889.00 | 150 889.00 |
AP Constructions | 620 442.00 | 498 165.00 | 122 277.00 | 620 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 588.00 | 453 988.00 | 126 600.00 | 580 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 389.00 | 495 052.00 | 208 336.00 | 703 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 194.00 | 1 447 205.00 | 675 989.00 | 2 123 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
BP En cours de production de services | 72 130.00 | | 72 130.00 | 72 130.00 |
BT Marchandises | 6 372 244.00 | 127 256.00 | 6 244 988.00 | 6 372 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 115 226.00 | 4 979.00 | 3 110 247.00 | 3 115 226.00 |
BZ Autres créances | 1 981 462.00 | | 1 981 462.00 | 1 981 462.00 |
CF Disponibilités | 828 974.00 | | 828 974.00 | 828 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 432 439.00 | 132 236.00 | 12 300 203.00 | 12 432 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 555 632.00 | 1 579 441.00 | 12 976 192.00 | 14 555 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 743 107.00 | | | 1 743 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 453.00 | | | 654 453.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 560.00 | | | 3 057 560.00 |
DP Provisions pour risques | 121 228.00 | | | 121 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 228.00 | | | 121 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 010.00 | | | 259 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 770.00 | | | 1 541 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 176.00 | | | 227 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 691 262.00 | | | 6 691 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 220.00 | | | 801 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EA Autres dettes | 130 108.00 | | | 130 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 122.00 | | | 145 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 797 404.00 | | | 9 797 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 976 192.00 | | | 12 976 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 441 616.00 | | | 9 441 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | | | 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 106 457.00 | | 37 106 457.00 | 37 106 457.00 |
FD Production vendue biens | 344 736.00 | | 344 736.00 | 344 736.00 |
FG Production vendue services | 3 498 200.00 | | 3 498 200.00 | 3 498 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 949 394.00 | | 40 949 394.00 | 40 949 394.00 |
FM Production stockée | | | 44 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 845 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 681 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 872.00 | |
GE Autres charges | | | 20 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 938 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496 280.00 | | | 496 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 083.00 | | | 91 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 346.00 | | | -43 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 235.00 | | | 99 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 609.00 | | | 198 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 003 749.00 | | | 42 003 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 349 296.00 | | | 41 349 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 453.00 | | | 654 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 334.00 | | 60 414.00 | 2 183 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 555.00 | 2 123 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 555.00 | 1 910 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 889.00 | | | 150 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 321.00 | | 60 414.00 | 1 970 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 124.00 | | | 62 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 601.00 | 185 771.00 | 97 167.00 | 1 358 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 601.00 | 185 771.00 | 97 167.00 | 1 358 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 530.00 | 71 872.00 | 181 174.00 | 230 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 813.00 | 127 256.00 | 161 813.00 | 161 813.00 |
6T Sur comptes clients | 6 680.00 | 1 930.00 | 3 631.00 | 6 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 493.00 | 129 186.00 | 165 444.00 | 168 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 023.00 | 201 058.00 | 346 618.00 | 399 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 691 262.00 | 6 691 262.00 | | 6 691 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 028.00 | 333 028.00 | | 333 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 250.00 | 215 250.00 | | 215 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 108.00 | 130 108.00 | | 130 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 122.00 | 145 122.00 | | 145 122.00 |
UP Prêts | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
UX Autres créances clients | 3 096 468.00 | 3 096 468.00 | | 3 096 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
VB T. V. A. | 469 774.00 | 469 774.00 | | 469 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 132.00 | 129 520.00 | 128 612.00 | 258 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 541 770.00 | 1 541 770.00 | | 1 541 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 154.00 | 53 154.00 | | 53 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504 846.00 | 1 504 846.00 | | 1 504 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 145 868.00 | 5 095 130.00 | 50 738.00 | 5 145 868.00 |
VW T.V.A. | 199 788.00 | 199 788.00 | | 199 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 570 228.00 | 9 441 616.00 | 128 612.00 | 9 570 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |