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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 888.00 | | 150 888.00 | 150 888.00 |
AP Constructions | 590 238.00 | 313 731.00 | 276 507.00 | 590 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 287.00 | 238 694.00 | 252 592.00 | 491 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 629.00 | 428 022.00 | 303 607.00 | 731 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 168.00 | 980 448.00 | 1 024 720.00 | 2 005 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BP En cours de production de services | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BT Marchandises | 6 141 643.00 | 150 085.00 | 5 991 558.00 | 6 141 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 390.00 | 3 553.00 | 1 627 837.00 | 1 631 390.00 |
BZ Autres créances | 934 730.00 | | 934 730.00 | 934 730.00 |
CF Disponibilités | 592 607.00 | | 592 607.00 | 592 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 348 266.00 | 153 638.00 | 9 194 627.00 | 9 348 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 353 435.00 | 1 134 087.00 | 10 219 348.00 | 11 353 435.00 |
CU Autres participations | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 771 308.00 | | | 771 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 482.00 | | | 175 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 791.00 | | | 1 606 791.00 |
DP Provisions pour risques | 295 540.00 | | | 295 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 540.00 | | | 295 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 962.00 | | | 511 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046 631.00 | | | 2 046 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 814.00 | | | 96 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 817 082.00 | | | 4 817 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 476.00 | | | 606 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
EA Autres dettes | 88 789.00 | | | 88 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 802.00 | | | 142 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 317 016.00 | | | 8 317 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 219 348.00 | | | 10 219 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 840 663.00 | | | 7 840 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 956 646.00 | 8 698.00 | 24 965 344.00 | 24 956 646.00 |
FD Production vendue biens | 265 123.00 | | 265 123.00 | 265 123.00 |
FG Production vendue services | 2 787 269.00 | 155.00 | 2 787 424.00 | 2 787 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 009 039.00 | 8 853.00 | 28 017 892.00 | 28 009 039.00 |
FM Production stockée | | | 1 514.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 871 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 823 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 469 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 540.00 | |
GE Autres charges | | | 7 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 625 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 102.00 | | | 329 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 888 557.00 | | | 28 888 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 713 075.00 | | | 28 713 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 482.00 | | | 175 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 777.00 | | | 1 972 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 813 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 889.00 | | | 150 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 764.00 | | | 1 780 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 609.00 | 236 630.00 | 55 790.00 | 799 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 609.00 | 236 630.00 | 55 790.00 | 799 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 253.00 | 295 541.00 | 213 253.00 | 213 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 253.00 | 295 541.00 | 213 253.00 | 213 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 541.00 | 80 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 046 631.00 | 2 046 631.00 | | 2 046 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 817 082.00 | 4 817 082.00 | | 4 817 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 789.00 | 88 789.00 | | 88 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 802.00 | 142 802.00 | | 142 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 391.00 | 1 631 391.00 | | 1 631 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 635.00 | 91 096.00 | 370 057.00 | 470 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 386.00 | | | 89 386.00 |
VP Divers | 934 731.00 | 934 731.00 | | 934 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606 477.00 | 606 477.00 | | 606 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 230.00 | 2 573 278.00 | 8 952.00 | 2 582 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 220 202.00 | 7 840 663.00 | 370 057.00 | 8 220 202.00 |