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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 889.00 | | 150 889.00 | 150 889.00 |
AP Constructions | 587 620.00 | 408 355.00 | 179 265.00 | 587 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 972.00 | 347 109.00 | 190 863.00 | 537 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 267.00 | 422 673.00 | 362 594.00 | 785 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 873.00 | 1 178 137.00 | 979 736.00 | 2 157 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
BP En cours de production de services | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BT Marchandises | 7 313 145.00 | 166 473.00 | 7 146 672.00 | 7 313 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 377.00 | 6 989.00 | 2 222 388.00 | 2 229 377.00 |
BZ Autres créances | 2 030 588.00 | | 2 030 588.00 | 2 030 588.00 |
CF Disponibilités | 1 161 642.00 | | 1 161 642.00 | 1 161 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 794 815.00 | 173 462.00 | 12 621 353.00 | 12 794 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 952 688.00 | 1 351 599.00 | 13 601 089.00 | 14 952 688.00 |
CU Autres participations | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 616.00 | | | 1 088 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 541.00 | | | 548 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 157.00 | | | 2 297 157.00 |
DP Provisions pour risques | 228 858.00 | | | 228 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 858.00 | | | 228 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 931.00 | | | 946 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726 436.00 | | | 1 726 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 312 071.00 | | | 7 312 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 439.00 | | | 956 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
EA Autres dettes | 81 549.00 | | | 81 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 075 073.00 | | | 11 075 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 601 089.00 | | | 13 601 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 723 656.00 | | | 10 723 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 764.00 | | | 452 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 691 702.00 | | 36 691 702.00 | 36 691 702.00 |
FD Production vendue biens | 306 575.00 | | 306 575.00 | 306 575.00 |
FG Production vendue services | 3 315 371.00 | | 3 315 371.00 | 3 315 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 313 649.00 | | 40 313 649.00 | 40 313 649.00 |
FM Production stockée | | | -2 011.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 192 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 980 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 945.00 | |
GE Autres charges | | | 35 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 324 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394 909.00 | | | 394 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 791.00 | | | 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 291.00 | | | 98 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 501.00 | | | 88 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 572.00 | | | 115 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 654.00 | | | 265 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 312 424.00 | | | 41 312 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 763 883.00 | | | 40 763 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 541.00 | | | 548 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 174.00 | | 353 931.00 | 2 058 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 973.00 | 246 259.00 | 2 157 873.00 | 7 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 973.00 | 246 259.00 | 1 944 860.00 | 7 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 889.00 | | | 150 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 161.00 | | 332 931.00 | 1 866 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 124.00 | | 21 000.00 | 41 124.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 624.00 | 242 846.00 | 238 333.00 | 1 173 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 624.00 | 242 846.00 | 238 333.00 | 1 173 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 593.00 | 142 945.00 | 115 680.00 | 201 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 021.00 | 166 473.00 | 214 021.00 | 214 021.00 |
6T Sur comptes clients | 5 522.00 | 2 612.00 | 1 145.00 | 5 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 543.00 | 169 085.00 | 215 166.00 | 219 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 136.00 | 312 029.00 | 330 846.00 | 421 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 312 071.00 | 7 312 071.00 | | 7 312 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 744.00 | 376 744.00 | | 376 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 423.00 | 253 423.00 | | 253 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 549.00 | 81 549.00 | | 81 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
UP Prêts | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 979.00 | 2 220 979.00 | | 2 220 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
VB T. V. A. | 435 661.00 | 435 661.00 | | 435 661.00 |
VC Groupe et associés | 126 540.00 | 126 540.00 | | 126 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 971.00 | 452 971.00 | | 452 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 960.00 | 142 542.00 | 351 417.00 | 493 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 726 436.00 | 1 726 436.00 | | 1 726 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 789.00 | 68 789.00 | | 68 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468 280.00 | 1 468 280.00 | | 1 468 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 305 740.00 | 4 265 361.00 | 40 376.00 | 4 305 740.00 |
VW T.V.A. | 257 482.00 | 257 482.00 | | 257 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 075 073.00 | 10 723 656.00 | 351 417.00 | 11 075 073.00 |