| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 889.00 | | 150 889.00 | 150 889.00 |
AP Constructions | 601 535.00 | 461 017.00 | 140 518.00 | 601 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 219.00 | 409 101.00 | 164 118.00 | 573 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 568.00 | 488 483.00 | 307 085.00 | 795 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 334.00 | 1 358 601.00 | 824 733.00 | 2 183 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
BP En cours de production de services | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
BT Marchandises | 6 370 819.00 | 161 813.00 | 6 209 006.00 | 6 370 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 531.00 | 6 680.00 | 2 120 851.00 | 2 127 531.00 |
BZ Autres créances | 1 728 188.00 | | 1 728 188.00 | 1 728 188.00 |
CF Disponibilités | 711 311.00 | | 711 311.00 | 711 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 029 389.00 | 168 493.00 | 10 860 895.00 | 11 029 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 212 723.00 | 1 527 094.00 | 11 685 629.00 | 13 212 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
CU Autres participations | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 434 657.00 | | | 1 434 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 950.00 | | | 510 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 607.00 | | | 2 605 607.00 |
DP Provisions pour risques | 230 530.00 | | | 230 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 530.00 | | | 230 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 155.00 | | | 402 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 510 293.00 | | | 7 510 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 658.00 | | | 809 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
EA Autres dettes | 69 713.00 | | | 69 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 849 492.00 | | | 8 849 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 685 629.00 | | | 11 685 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 591 408.00 | | | 8 591 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 198 744.00 | | 33 198 744.00 | 33 198 744.00 |
FD Production vendue biens | 308 574.00 | | 308 574.00 | 308 574.00 |
FG Production vendue services | 3 112 438.00 | | 3 112 438.00 | 3 112 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 619 756.00 | | 36 619 756.00 | 36 619 756.00 |
FM Production stockée | | | 21 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 447 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 832 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 940 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 762.00 | |
GE Autres charges | | | 8 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 727 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 508 577.00 | | | 508 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 631.00 | | | 91 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 249.00 | | | 197 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 557 495.00 | | | 37 557 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 046 546.00 | | | 37 046 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 950.00 | | | 510 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 873.00 | | 133 546.00 | 2 157 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 103.00 | 66 981.00 | 2 183 334.00 | 41 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 103.00 | 66 981.00 | 1 970 321.00 | 41 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 889.00 | | | 150 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 860.00 | | 133 546.00 | 1 944 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 124.00 | | | 62 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 137.00 | 245 309.00 | 64 845.00 | 1 178 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 137.00 | 245 309.00 | 64 845.00 | 1 178 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 858.00 | 126 762.00 | 125 090.00 | 228 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 473.00 | 161 813.00 | 166 473.00 | 166 473.00 |
6T Sur comptes clients | 6 989.00 | 1 967.00 | 2 276.00 | 6 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 462.00 | 163 780.00 | 168 748.00 | 173 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 320.00 | 290 541.00 | 293 838.00 | 402 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 510 293.00 | 7 510 293.00 | | 7 510 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 862.00 | 338 862.00 | | 338 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 195.00 | 222 195.00 | | 222 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
UP Prêts | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 587.00 | 2 119 587.00 | | 2 119 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
VB T. V. A. | 331 219.00 | 331 219.00 | | 331 219.00 |
VC Groupe et associés | 69 377.00 | 69 377.00 | | 69 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 996.00 | 143 911.00 | 258 084.00 | 401 996.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VP Divers | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315 684.00 | 1 315 684.00 | | 1 315 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901 191.00 | 3 861 267.00 | 39 925.00 | 3 901 191.00 |
VW T.V.A. | 193 856.00 | 193 856.00 | | 193 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 849 492.00 | 8 591 408.00 | 258 084.00 | 8 849 492.00 |