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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 302.00 | 2 699.00 | 182 603.00 | 185 302.00 |
AH Fonds commercial | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 316.00 | 9 368.00 | 2 948.00 | 12 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 087.00 | 541 155.00 | 235 931.00 | 777 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 902.00 | 553 222.00 | 458 681.00 | 1 011 902.00 |
BT Marchandises | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 729.00 | | 232 729.00 | 232 729.00 |
BZ Autres créances | 51 479.00 | | 51 479.00 | 51 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576 853.00 | | 576 853.00 | 576 853.00 |
CF Disponibilités | 185 579.00 | | 185 579.00 | 185 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 672.00 | | 1 067 672.00 | 1 067 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 574.00 | 553 222.00 | 1 526 353.00 | 2 079 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 763 879.00 | 761 198.00 | | 763 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 953.00 | 102 680.00 | | 97 953.00 |
DL TOTAL (I) | 870 216.00 | 872 263.00 | | 870 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 632.00 | 93 700.00 | | 108 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 515.00 | 78 034.00 | | 70 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 989.00 | 564 625.00 | | 476 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 136.00 | 736 359.00 | | 656 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 353.00 | 1 608 622.00 | | 1 526 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 164.00 | 697 237.00 | | 574 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 323.00 | | 188 070.00 | 1 043 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 490.00 | 1 011 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 490.00 | 789 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 010.00 | | 73 490.00 | 149 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 313.00 | | 114 580.00 | 894 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 743.00 | 131 968.00 | 219 490.00 | 640 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | 1 183.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 228.00 | 130 785.00 | 219 490.00 | 639 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 515.00 | 70 515.00 | | 70 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 031.00 | 243 031.00 | | 243 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 315.00 | 181 315.00 | | 181 315.00 |
UX Autres créances clients | 232 729.00 | | | 232 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 632.00 | 26 659.00 | 74 028.00 | 108 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
VP Divers | 783.00 | | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 788.00 | 285 788.00 | | 285 788.00 |
VW T.V.A. | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 136.00 | 574 164.00 | 74 028.00 | 656 136.00 |