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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 703.00 | | 181 703.00 | 181 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262.00 | 912.00 | 350.00 | 1 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 412.00 | 748 771.00 | 391 641.00 | 1 140 412.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 360 575.00 | 749 683.00 | 610 891.00 | 1 360 575.00 |
BT Marchandises | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 474.00 | | 370 474.00 | 370 474.00 |
BZ Autres créances | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 837.00 | | 520 837.00 | 520 837.00 |
CF Disponibilités | 311 450.00 | | 311 450.00 | 311 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 801.00 | | 1 281 801.00 | 1 281 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 376.00 | 749 683.00 | 1 892 692.00 | 2 642 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 807 226.00 | 776 764.00 | | 807 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 752.00 | 230 462.00 | | 153 752.00 |
DL TOTAL (I) | 969 363.00 | 1 015 611.00 | | 969 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 344.00 | 247 319.00 | | 179 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 103.00 | 108 809.00 | | 192 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 882.00 | 551 876.00 | | 551 882.00 |
EA Autres dettes | | 1 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 923 329.00 | 909 105.00 | | 923 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 692.00 | 1 924 716.00 | | 1 892 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 661.00 | 151 023.00 | | 598 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 661.00 | 151 022.00 | | 598 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 103.00 | 192 103.00 | | 192 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 882.00 | 551 882.00 | | 551 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 344.00 | 68 396.00 | 110 949.00 | 179 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 120.00 | 426 120.00 | | 426 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 120.00 | 426 120.00 | | 426 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 329.00 | 812 381.00 | 110 949.00 | 923 329.00 |