| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 703.00 | | 181 703.00 | 181 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 546.00 | 4 298.00 | 12 247.00 | 16 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 602.00 | 710 489.00 | 271 113.00 | 981 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 049.00 | 714 787.00 | 502 261.00 | 1 217 049.00 |
BT Marchandises | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 927.00 | | 414 927.00 | 414 927.00 |
BZ Autres créances | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 419.00 | | 566 419.00 | 566 419.00 |
CF Disponibilités | 415 950.00 | | 415 950.00 | 415 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 824.00 | | 1 474 824.00 | 1 474 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 873.00 | 714 788.00 | 1 977 085.00 | 2 691 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 846 618.00 | 840 978.00 | | 846 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 315.00 | 50 640.00 | | 227 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 318.00 | 900 003.00 | | 1 082 318.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 202.00 | 110 949.00 | | 47 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 563.00 | 182 183.00 | | 87 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 002.00 | 555 131.00 | | 760 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 767.00 | 848 263.00 | | 894 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 085.00 | 1 748 266.00 | | 1 977 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 252.00 | 138 610.00 | 141 075.00 | 717 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 252.00 | 138 610.00 | 141 075.00 | 717 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 563.00 | 87 563.00 | | 87 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 002.00 | 760 002.00 | | 760 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 202.00 | 39 257.00 | 7 945.00 | 47 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 023.00 | 433 023.00 | | 433 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 023.00 | 433 023.00 | | 433 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 767.00 | 886 822.00 | 7 945.00 | 894 767.00 |