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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 703.00 | | 181 703.00 | 181 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262.00 | 660.00 | 602.00 | 1 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 530.00 | 598 001.00 | 263 529.00 | 861 530.00 |
AX Avances et acomptes | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 399.00 | 598 661.00 | 484 738.00 | 1 083 399.00 |
BT Marchandises | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 693.00 | | 375 693.00 | 375 693.00 |
BZ Autres créances | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 454.00 | | 493 454.00 | 493 454.00 |
CF Disponibilités | 526 230.00 | | 526 230.00 | 526 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 979.00 | | 1 439 979.00 | 1 439 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 377.00 | 598 661.00 | 1 924 716.00 | 2 523 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 776 764.00 | 771 832.00 | | 776 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 462.00 | 84 932.00 | | 230 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 611.00 | 865 149.00 | | 1 015 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 319.00 | 187 129.00 | | 247 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 809.00 | 96 628.00 | | 108 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 071.00 | 320 315.00 | | 298 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 389.00 | 284 910.00 | | 221 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 416.00 | 17 031.00 | | 32 416.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 105.00 | 906 013.00 | | 909 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 716.00 | 1 771 162.00 | | 1 924 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 384.00 | 143 908.00 | 85 631.00 | 540 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | 155.00 | 3 599.00 | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 940.00 | 143 752.00 | 82 032.00 | 536 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 809.00 | 108 809.00 | | 108 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 319.00 | 67 974.00 | 179 345.00 | 247 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 875.00 | 551 875.00 | | 551 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 869.00 | 392 869.00 | | 392 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 105.00 | 729 760.00 | 179 345.00 | 909 105.00 |