| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 703.00 | | 181 703.00 | 181 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 082.00 | 1 227.00 | 1 855.00 | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 447.00 | 716 026.00 | 389 421.00 | 1 105 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 429.00 | 717 252.00 | 610 177.00 | 1 327 429.00 |
BT Marchandises | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 869.00 | | 334 869.00 | 334 869.00 |
BZ Autres créances | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 637.00 | | 542 637.00 | 542 637.00 |
CF Disponibilités | 188 719.00 | | 188 719.00 | 188 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 138 089.00 | | 1 138 089.00 | 1 138 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 519.00 | 717 252.00 | 1 748 266.00 | 2 465 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 840 978.00 | 807 226.00 | | 840 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 640.00 | 153 752.00 | | 50 640.00 |
DL TOTAL (I) | 900 002.00 | 969 363.00 | | 900 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 949.00 | 179 344.00 | | 110 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 183.00 | 192 103.00 | | 182 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 131.00 | 551 882.00 | | 555 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 263.00 | 923 329.00 | | 848 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 266.00 | 1 892 692.00 | | 1 748 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 575.00 | | 171 416.00 | 1 360 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 562.00 | 1 327 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 562.00 | 1 108 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 901.00 | | | 218 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 674.00 | | 171 416.00 | 1 141 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 683.00 | 172 131.00 | 204 562.00 | 749 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 683.00 | 172 131.00 | 204 562.00 | 749 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 183.00 | 182 183.00 | | 182 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 131.00 | 555 131.00 | | 555 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 949.00 | 86 396.00 | 24 552.00 | 110 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 633.00 | 383 633.00 | | 383 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 633.00 | 383 633.00 | | 383 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 263.00 | 823 711.00 | 24 552.00 | 848 263.00 |