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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 302.00 | 3 444.00 | 181 858.00 | 185 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 316.00 | 11 252.00 | 1 064.00 | 12 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 150.00 | 525 688.00 | 284 461.00 | 810 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 965.00 | 540 384.00 | 504 581.00 | 1 044 965.00 |
BT Marchandises | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 689.00 | | 213 689.00 | 213 689.00 |
BZ Autres créances | 104 286.00 | | 104 286.00 | 104 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 422.00 | | 543 422.00 | 543 422.00 |
CF Disponibilités | 382 729.00 | | 382 729.00 | 382 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 581.00 | | 1 266 582.00 | 1 266 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 546.00 | 540 384.00 | 1 771 162.00 | 2 311 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 771 832.00 | 763 879.00 | | 771 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 932.00 | 97 953.00 | | 84 932.00 |
DL TOTAL (I) | 865 149.00 | 870 216.00 | | 865 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 129.00 | 108 632.00 | | 187 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 628.00 | 70 515.00 | | 96 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 256.00 | 476 989.00 | | 622 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 013.00 | 656 136.00 | | 906 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 162.00 | 1 526 353.00 | | 1 771 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 574 164.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 222.00 | 139 576.00 | 152 413.00 | 553 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 523.00 | 138 831.00 | 152 413.00 | 550 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 628.00 | 96 628.00 | | 96 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 129.00 | 50 711.00 | 136 418.00 | 187 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622 256.00 | 622 256.00 | | 622 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 882.00 | 319 882.00 | | 319 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 013.00 | 769 595.00 | 136 418.00 | 906 013.00 |