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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 455.00 | 1 544.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 053.00 | 871 458.00 | 29 594.00 | 901 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 296.00 | 91 233.00 | 62.00 | 91 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 611.00 | 965 148.00 | 33 463.00 | 998 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 543.00 | | 438 543.00 | 438 543.00 |
BZ Autres créances | 1 330 031.00 | | 1 330 031.00 | 1 330 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 023.00 | | 840 023.00 | 840 023.00 |
CF Disponibilités | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 519.00 | | 2 686 519.00 | 2 686 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 130.00 | 965 148.00 | 2 719 982.00 | 3 685 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 960 016.00 | | | 1 960 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 885.00 | | | 164 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 901.00 | | | 2 168 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 556.00 | | | 378 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 220.00 | | | 91 220.00 |
EA Autres dettes | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 081.00 | | | 551 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 982.00 | | | 2 719 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 081.00 | | | 551 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 411 291.00 | | 2 411 291.00 | 2 411 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 291.00 | | 2 411 291.00 | 2 411 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 077.00 | |
GE Autres charges | | | 124 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 653.00 | | | 60 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 392.00 | | | 2 424 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 507.00 | | | 2 259 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 885.00 | | | 164 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 049.00 | | | 987 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 688.00 | | | 986 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 071.00 | 24 077.00 | | 941 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 071.00 | 21 622.00 | | 941 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 557.00 | 378 557.00 | | 378 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 906.00 | 1 816 906.00 | | 1 816 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 081.00 | 551 081.00 | | 551 081.00 |