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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 726.00 | 833 583.00 | 9 142.00 | 842 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 121.00 | 79 827.00 | 14 294.00 | 94 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 609.00 | 917 411.00 | 25 198.00 | 942 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 987.00 | | 451 987.00 | 451 987.00 |
BZ Autres créances | 49 504.00 | | 49 504.00 | 49 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 70 557.00 | | 70 557.00 | 70 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 412.00 | | 1 629 412.00 | 1 629 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 022.00 | 917 411.00 | 1 654 611.00 | 2 572 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 686.00 | | | 1 032 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 839.00 | | | 153 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 525.00 | | | 1 230 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 501.00 | | | 312 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 350.00 | | | 103 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 085.00 | | | 424 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 611.00 | | | 1 654 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 085.00 | | | 424 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 932 193.00 | | 1 932 193.00 | 1 932 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 193.00 | | 1 932 193.00 | 1 932 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 978.00 | | | -4 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 769.00 | | | 1 936 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 929.00 | | | 1 782 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 839.00 | | | 153 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 236.00 | | 18 389.00 | 997 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 1 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 015.00 | 942 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 765.00 | 936 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 425.00 | | 16 189.00 | 992 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | 2 200.00 | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 936.00 | 4 241.00 | 71 765.00 | 984 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 936.00 | 4 241.00 | 71 765.00 | 980 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 501.00 | 312 501.00 | | 312 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 350.00 | 103 350.00 | | 103 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 451 987.00 | 451 987.00 | | 451 987.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 827.00 | 531 827.00 | | 531 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 085.00 | 424 085.00 | | 424 085.00 |