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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 658.00 | 893 464.00 | 3 194.00 | 896 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 766.00 | 87 471.00 | 8 294.00 | 95 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 236.00 | 984 935.00 | 12 300.00 | 997 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 452.00 | | 249 452.00 | 249 452.00 |
BZ Autres créances | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
CF Disponibilités | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 263.00 | | 1 603 263.00 | 1 603 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 499.00 | 984 935.00 | 1 615 563.00 | 2 600 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 607.00 | | | 1 158 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 920.00 | | | -125 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 686.00 | | | 1 076 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 350.00 | | | 204 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
EA Autres dettes | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 877.00 | | | 538 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 563.00 | | | 1 615 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 877.00 | | | 538 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745 803.00 | | 1 745 803.00 | 1 745 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 803.00 | | 1 745 803.00 | 1 745 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 811.00 | | | -23 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 946.00 | | | 1 750 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 867.00 | | | 1 876 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 920.00 | | | -125 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 383.00 | 10 053.00 | 1 200.00 | 988 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 572.00 | 8 853.00 | | 983 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 278.00 | 4 658.00 | | 980 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 278.00 | 4 658.00 | | 976 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 350.00 | 204 350.00 | | 204 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 579.00 | 258 579.00 | | 258 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 249 452.00 | 249 452.00 | | 249 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 977.00 | 335 977.00 | | 335 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 878.00 | 538 878.00 | | 538 878.00 |