| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 726.00 | 835 896.00 | 6 830.00 | 842 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 201.00 | 82 094.00 | 19 106.00 | 101 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 889.00 | 921 990.00 | 26 898.00 | 948 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 233.00 | | 593 233.00 | 593 233.00 |
BZ Autres créances | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 138.00 | | 2 006 138.00 | 2 006 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 028.00 | 921 990.00 | 2 033 037.00 | 2 955 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 525.00 | | | 1 186 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 915.00 | | | 207 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 441.00 | | | 1 438 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 450.00 | | | 409 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 110.00 | | | 77 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 596.00 | | | 594 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 037.00 | | | 2 033 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 596.00 | | | 594 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 499 011.00 | | 2 499 011.00 | 2 499 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 011.00 | | 2 499 011.00 | 2 499 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145.00 | | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 393.00 | | | 2 501 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 477.00 | | | 2 293 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 915.00 | | | 207 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 610.00 | | 8 530.00 | 942 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 948 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 849.00 | | 7 080.00 | 936 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 450.00 | 1 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 411.00 | 4 579.00 | | 917 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 411.00 | 4 579.00 | | 913 411.00 |