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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 953.00 | 881 254.00 | 17 698.00 | 898 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 913.00 | 86 913.00 | | 86 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 778.00 | 972 168.00 | 18 610.00 | 990 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 669.00 | | 567 669.00 | 567 669.00 |
BZ Autres créances | 1 084 581.00 | | 1 084 581.00 | 1 084 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 023.00 | | 470 023.00 | 470 023.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 382.00 | | 46 382.00 | 46 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 493.00 | | 2 198 493.00 | 2 198 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 271.00 | 972 168.00 | 2 217 103.00 | 3 189 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 901.00 | | | 1 124 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 487.00 | | | 240 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 388.00 | | | 1 409 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 956.00 | | | 534 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 256.00 | | | 112 256.00 |
EA Autres dettes | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 715.00 | | | 807 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 103.00 | | | 2 217 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 715.00 | | | 807 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 920 424.00 | | 2 920 424.00 | 2 920 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 424.00 | | 2 920 424.00 | 2 920 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 502.00 | |
GE Autres charges | | | 124 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 831.00 | | | -24 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 658.00 | | | 93 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 904.00 | | | 2 936 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 416.00 | | | 2 696 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 487.00 | | | 240 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 611.00 | | | 998 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 350.00 | | | 992 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 148.00 | 13 503.00 | 6 483.00 | 965 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | 1 544.00 | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 693.00 | 11 958.00 | 6 483.00 | 962 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 956.00 | 534 956.00 | | 534 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 810.00 | 80 810.00 | | 80 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 567 669.00 | | | 567 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 228.00 | 69 228.00 | | 69 228.00 |
VP Divers | 1 084 582.00 | | | 1 084 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 256.00 | 112 256.00 | | 112 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 234.00 | 1 699 234.00 | | 1 699 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 715.00 | 807 715.00 | | 807 715.00 |