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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 658.00 | 889 364.00 | 7 293.00 | 896 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 913.00 | 86 913.00 | | 86 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 383.00 | 980 278.00 | 8 105.00 | 988 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 483.00 | | 424 483.00 | 424 483.00 |
BZ Autres créances | 758 665.00 | | 758 665.00 | 758 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 809.00 | | 52 809.00 | 52 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 183.00 | | 2 011 183.00 | 2 011 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 567.00 | 980 278.00 | 2 019 289.00 | 2 999 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 365 388.00 | | | 1 365 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 607.00 | | | 1 452 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 824.00 | | | 414 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 082.00 | | | 111 082.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 682.00 | | | 566 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 289.00 | | | 2 019 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 682.00 | | | 566 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 987 808.00 | | 1 987 808.00 | 1 987 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 808.00 | | 1 987 808.00 | 1 987 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 405.00 | |
GE Autres charges | | | 146 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118.00 | | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 001.00 | | | 1 996 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 783.00 | | | 1 952 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 778.00 | | 1 000.00 | 990 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 395.00 | 988 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | 983 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 867.00 | | | 985 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | 1 000.00 | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 168.00 | 10 405.00 | 2 295.00 | 972 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 168.00 | 10 405.00 | 2 295.00 | 968 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 824.00 | 414 824.00 | | 414 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 424 483.00 | 424 483.00 | | 424 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VP Divers | 758 666.00 | 758 666.00 | | 758 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 083.00 | 111 083.00 | | 111 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 459.00 | 1 235 959.00 | 500.00 | 1 236 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 682.00 | 566 682.00 | | 566 682.00 |