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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 366.00 | 33 146.00 | 5 220.00 | 38 366.00 |
AH Fonds commercial | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 189.00 | 3 885.00 | 305.00 | 4 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 130.00 | 143 945.00 | 2 185.00 | 146 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 004.00 | 180 976.00 | 42 028.00 | 223 004.00 |
BT Marchandises | 271 011.00 | | 271 011.00 | 271 011.00 |
BZ Autres créances | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CF Disponibilités | 159 523.00 | | 159 523.00 | 159 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 703.00 | | 482 703.00 | 482 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 707.00 | 180 976.00 | 524 731.00 | 705 707.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 295.00 | 362 295.00 | | 362 295.00 |
DH Report à nouveau | -117 378.00 | -63 347.00 | | -117 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 190.00 | -54 031.00 | | 3 190.00 |
DL TOTAL (I) | 298 707.00 | 295 517.00 | | 298 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 134.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 259.00 | 138 054.00 | | 143 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 634.00 | 67 316.00 | | 78 634.00 |
EA Autres dettes | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359.00 | 1 193.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 024.00 | 206 697.00 | | 226 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 731.00 | 502 214.00 | | 524 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 024.00 | 206 697.00 | | 226 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 132.00 | | 6 679.00 | 233 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 806.00 | 223 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 675.00 | 72 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 131.00 | 150 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 927.00 | | 5 263.00 | 74 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 035.00 | | 1 416.00 | 158 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 765.00 | 2 017.00 | 16 806.00 | 195 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 778.00 | 43.00 | 7 675.00 | 40 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 987.00 | 1 974.00 | 9 131.00 | 154 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 259.00 | 143 259.00 | | 143 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
VW T.V.A. | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 024.00 | 226 024.00 | | 226 024.00 |