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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 645.00 | 34 360.00 | 2 285.00 | 36 645.00 |
AH Fonds commercial | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 727.00 | 1 304.00 | 422.00 | 1 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 357.00 | 141 429.00 | 14 928.00 | 156 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 047.00 | 177 093.00 | 51 954.00 | 229 047.00 |
BT Marchandises | 595 955.00 | 31 622.00 | 564 333.00 | 595 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CF Disponibilités | 175 877.00 | | 175 877.00 | 175 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 763.00 | 31 622.00 | 807 141.00 | 838 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 810.00 | 208 715.00 | 859 095.00 | 1 067 810.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 163.00 | 247 270.00 | | 378 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 497.00 | 130 893.00 | | 53 497.00 |
DL TOTAL (I) | 482 260.00 | 428 763.00 | | 482 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 577.00 | 171 765.00 | | 140 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 430.00 | 5 757.00 | | 4 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 214.00 | 183 053.00 | | 123 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 614.00 | 222 973.00 | | 108 614.00 |
EA Autres dettes | | 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 835.00 | 583 980.00 | | 376 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 095.00 | 1 012 743.00 | | 859 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 087.00 | 577 236.00 | | 243 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 152.00 | | 11 255.00 | 225 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 360.00 | 229 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 360.00 | 70 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 850.00 | | 3 304.00 | 74 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 132.00 | | 7 951.00 | 150 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 677.00 | 17 727.00 | 6 311.00 | 165 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 562.00 | 10 109.00 | 6 311.00 | 30 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 115.00 | 7 618.00 | | 135 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 214.00 | 123 214.00 | | 123 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 577.00 | 6 829.00 | 133 748.00 | 140 577.00 |
VI Groupe et associés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
VW T.V.A. | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 835.00 | 243 087.00 | 133 748.00 | 376 835.00 |