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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 701.00 | 19 002.00 | 21 700.00 | 40 701.00 |
AH Fonds commercial | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 711.00 | 1 739.00 | 972.00 | 2 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 617.00 | 136 356.00 | 8 261.00 | 144 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 348.00 | 157 097.00 | 65 251.00 | 222 348.00 |
BT Marchandises | 261 236.00 | 62 256.00 | 198 979.00 | 261 236.00 |
BZ Autres créances | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CF Disponibilités | 201 104.00 | | 201 104.00 | 201 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 851.00 | 62 256.00 | 435 594.00 | 497 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 198.00 | 219 353.00 | 500 845.00 | 720 198.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 731.00 | 243 651.00 | | 239 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 539.00 | -3 920.00 | | 7 539.00 |
DL TOTAL (I) | 297 870.00 | 290 331.00 | | 297 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 754.00 | 21 712.00 | | 16 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 259.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 293.00 | 130 769.00 | | 91 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 794.00 | 83 078.00 | | 93 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 976.00 | 235 818.00 | | 202 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 845.00 | 526 149.00 | | 500 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 211.00 | 219 064.00 | | 191 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 856.00 | | 26 720.00 | 229 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 228.00 | 222 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 347.00 | 74 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 881.00 | 147 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 435.00 | | 18 762.00 | 88 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 251.00 | | 7 957.00 | 141 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 517.00 | 14 715.00 | 34 136.00 | 176 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 156.00 | 11 193.00 | 32 347.00 | 40 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 361.00 | 3 522.00 | 1 789.00 | 136 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 293.00 | 91 293.00 | | 91 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 754.00 | 4 989.00 | 11 765.00 | 16 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VW T.V.A. | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 976.00 | 191 211.00 | 11 765.00 | 202 976.00 |