| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 366.00 | 34 901.00 | 3 465.00 | 38 366.00 |
AH Fonds commercial | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 976.00 | 133 593.00 | 4 382.00 | 137 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 272.00 | 170 106.00 | 42 166.00 | 212 272.00 |
BT Marchandises | 273 003.00 | 12 274.00 | 260 729.00 | 273 003.00 |
BZ Autres créances | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CF Disponibilités | 147 319.00 | | 147 319.00 | 147 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 782.00 | 12 274.00 | 447 508.00 | 459 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 054.00 | 182 380.00 | 489 674.00 | 672 054.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 107.00 | 362 295.00 | | 248 107.00 |
DH Report à nouveau | | -117 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 456.00 | 3 190.00 | | -4 456.00 |
DL TOTAL (I) | 294 251.00 | 298 707.00 | | 294 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 912.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 841.00 | 143 259.00 | | 126 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 816.00 | 78 634.00 | | 65 816.00 |
EA Autres dettes | 2 339.00 | 2 860.00 | | 2 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 424.00 | 226 024.00 | | 195 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 674.00 | 524 731.00 | | 489 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428.00 | | | 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 004.00 | | 3 609.00 | 223 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 341.00 | 212 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 341.00 | 139 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 515.00 | | | 72 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 320.00 | | 3 609.00 | 150 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 976.00 | 3 297.00 | 14 167.00 | 180 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 146.00 | 1 754.00 | | 33 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 830.00 | 1 542.00 | 14 167.00 | 147 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 841.00 | 126 841.00 | | 126 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
VP Divers | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VW T.V.A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 424.00 | 195 424.00 | | 195 424.00 |