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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 701.00 | 30 562.00 | 10 139.00 | 40 701.00 |
AH Fonds commercial | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 727.00 | 1 029.00 | 697.00 | 1 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 406.00 | 134 085.00 | 14 320.00 | 148 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 152.00 | 165 677.00 | 59 475.00 | 225 152.00 |
BT Marchandises | 423 715.00 | 56 048.00 | 367 666.00 | 423 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BZ Autres créances | 57 559.00 | | 57 559.00 | 57 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CF Disponibilités | 514 078.00 | | 514 078.00 | 514 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 317.00 | 56 048.00 | 953 268.00 | 1 009 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 469.00 | 221 726.00 | 1 012 743.00 | 1 234 469.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 270.00 | 239 731.00 | | 247 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 893.00 | 7 539.00 | | 130 893.00 |
DL TOTAL (I) | 428 763.00 | 297 870.00 | | 428 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 765.00 | 16 754.00 | | 171 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 757.00 | 1 135.00 | | 5 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 053.00 | 91 293.00 | | 183 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 973.00 | 93 794.00 | | 222 973.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 980.00 | 202 976.00 | | 583 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 743.00 | 500 845.00 | | 1 012 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 236.00 | 191 211.00 | | 577 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 348.00 | | 11 968.00 | 222 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 164.00 | 225 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 164.00 | 150 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 328.00 | | 11 968.00 | 147 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 097.00 | 16 971.00 | 8 390.00 | 157 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 002.00 | 11 561.00 | | 19 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 095.00 | 5 410.00 | 8 390.00 | 138 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 053.00 | 183 053.00 | | 183 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 451.00 | 123 451.00 | | 123 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 765.00 | 5 021.00 | 6 744.00 | 11 765.00 |
VI Groupe et associés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 321.00 | 63 321.00 | | 63 321.00 |
VW T.V.A. | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 980.00 | 577 236.00 | 6 744.00 | 583 980.00 |