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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 286.00 | 40 156.00 | 14 130.00 | 54 286.00 |
AH Fonds commercial | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 639.00 | 134 749.00 | 4 890.00 | 139 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 856.00 | 176 517.00 | 53 339.00 | 229 856.00 |
BT Marchandises | 295 409.00 | 54 885.00 | 240 524.00 | 295 409.00 |
BZ Autres créances | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CF Disponibilités | 198 051.00 | | 198 051.00 | 198 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 695.00 | 54 885.00 | 472 810.00 | 527 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 551.00 | 231 402.00 | 526 149.00 | 757 551.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 651.00 | 248 107.00 | | 243 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 920.00 | -4 456.00 | | -3 920.00 |
DL TOTAL (I) | 290 331.00 | 294 251.00 | | 290 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 428.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 769.00 | 126 841.00 | | 130 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 078.00 | 65 816.00 | | 83 078.00 |
EA Autres dettes | | 2 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 818.00 | 195 424.00 | | 235 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 149.00 | 489 674.00 | | 526 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 064.00 | 195 424.00 | | 219 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259.00 | | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 272.00 | | 18 252.00 | 212 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 229 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 141 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 515.00 | | 15 920.00 | 72 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 588.00 | | 2 332.00 | 139 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 106.00 | 7 079.00 | 668.00 | 170 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 901.00 | 5 255.00 | | 34 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 205.00 | 1 824.00 | 668.00 | 135 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 769.00 | 130 769.00 | | 130 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 712.00 | 4 958.00 | 16 754.00 | 21 712.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VW T.V.A. | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 818.00 | 219 064.00 | 16 754.00 | 235 818.00 |