| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 164.00 | 25 923.00 | 49 241.00 | 75 164.00 |
AH Fonds commercial | 963 477.00 | | 963 477.00 | 963 477.00 |
AN Terrains | 6 451 405.00 | 1 987 939.00 | 4 463 466.00 | 6 451 405.00 |
AP Constructions | 6 440 409.00 | 3 201 478.00 | 3 238 931.00 | 6 440 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861 036.00 | 1 240 184.00 | 620 851.00 | 1 861 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 250.00 | 172 302.00 | 207 947.00 | 380 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 261 332.00 | | 1 261 332.00 | 1 261 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 472 700.00 | 6 656 627.00 | 10 816 072.00 | 17 472 700.00 |
BT Marchandises | 67 497.00 | | 67 497.00 | 67 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 899.00 | | 673 899.00 | 673 899.00 |
BZ Autres créances | 5 524 232.00 | | 5 524 232.00 | 5 524 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 496 362.00 | 384 070.00 | 2 112 292.00 | 2 496 362.00 |
CF Disponibilités | 722 708.00 | | 722 708.00 | 722 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 521 457.00 | 384 070.00 | 9 137 387.00 | 9 521 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 994 157.00 | 7 040 697.00 | 19 953 460.00 | 26 994 157.00 |
CU Autres participations | 36 193.00 | 28 800.00 | 7 393.00 | 36 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 208 025.00 | | | 2 208 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DG Autres réserves | 11 347 008.00 | | | 11 347 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 755.00 | | | 1 090 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
DL TOTAL (I) | 14 776 707.00 | | | 14 776 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 902.00 | | | 2 300 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 896 892.00 | | | 896 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 659.00 | | | 540 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 479.00 | | | 347 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 993.00 | | | 390 993.00 |
EA Autres dettes | 668 847.00 | | | 668 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 176 753.00 | | | 5 176 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 953 460.00 | | | 19 953 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 865.00 | | | 2 693 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
FG Production vendue services | 4 460 755.00 | 12 173.00 | 4 472 928.00 | 4 460 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 953.00 | 12 173.00 | 4 506 126.00 | 4 493 953.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 729.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 709 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 568.00 | | | 183 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 568.00 | | | 183 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 602.00 | | | -178 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 068.00 | | | 480 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 515.00 | | | 5 030 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 760.00 | | | 3 939 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 755.00 | | | 1 090 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 800 676.00 | | | 14 800 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 472 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 394 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 164.00 | | | 75 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 722 410.00 | | | 13 722 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 893 212.00 | 757 730.00 | 23 114.00 | 5 893 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 867 289.00 | 757 730.00 | 23 114.00 | 5 867 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 660.00 | 540 660.00 | | 540 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 993.00 | 390 993.00 | | 390 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 667.00 | 694 667.00 | | 694 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 524 233.00 | | | 5 524 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 902.00 | 714 907.00 | 1 399 391.00 | 2 300 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 977.00 | | | 623 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 235 189.00 | 6 234 889.00 | 300.00 | 6 235 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 279 860.00 | 2 693 865.00 | 1 399 391.00 | 4 279 860.00 |