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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 164.00 | 25 923.00 | 49 241.00 | 75 164.00 |
AH Fonds commercial | 963 477.00 | | 963 477.00 | 963 477.00 |
AN Terrains | 6 896 808.00 | 2 049 873.00 | 4 846 934.00 | 6 896 808.00 |
AP Constructions | 7 450 553.00 | 3 304 994.00 | 4 145 559.00 | 7 450 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294 418.00 | 1 408 691.00 | 885 727.00 | 2 294 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 554.00 | 217 632.00 | 202 922.00 | 420 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 873.00 | | 69 873.00 | 69 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 233 175.00 | 7 035 914.00 | 11 197 260.00 | 18 233 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
BZ Autres créances | 5 865 156.00 | | 5 865 156.00 | 5 865 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 495 555.00 | 265 997.00 | 2 229 558.00 | 2 495 555.00 |
CF Disponibilités | 949 188.00 | | 949 188.00 | 949 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 405 495.00 | 265 997.00 | 9 139 497.00 | 9 405 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 638 670.00 | 7 301 912.00 | 20 336 758.00 | 27 638 670.00 |
CU Autres participations | 58 893.00 | 28 800.00 | 30 093.00 | 58 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 208 025.00 | | | 2 208 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DG Autres réserves | 11 816 391.00 | | | 11 816 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646 087.00 | | | 1 646 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DL TOTAL (I) | 15 796 454.00 | | | 15 796 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 481 358.00 | | | 2 481 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 077 643.00 | | | 1 077 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 715.00 | | | 221 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 095.00 | | | 526 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 927.00 | | | 164 927.00 |
EA Autres dettes | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 540 303.00 | | | 4 540 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 336 758.00 | | | 20 336 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 999.00 | | | 1 639 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 472.00 | | 220 472.00 | 220 472.00 |
FG Production vendue services | 4 790 863.00 | | 4 790 863.00 | 4 790 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 011 336.00 | | 5 011 336.00 | 5 011 336.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 019 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 217 785.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 361.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 051 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 383.00 | | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813 882.00 | | | 813 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813 882.00 | | | 813 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 892.00 | | | 386 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 892.00 | | | 386 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 990.00 | | | 426 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831 970.00 | | | 831 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 362 034.00 | | | 6 362 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 947.00 | | | 4 715 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646 087.00 | | | 1 646 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 472 700.00 | | | 17 472 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 233 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 132 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 164.00 | | | 75 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 394 434.00 | | | 16 394 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 627 827.00 | 923 841.00 | 544 553.00 | 6 627 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 601 904.00 | 923 841.00 | 544 553.00 | 6 601 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 716.00 | 221 716.00 | | 221 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 928.00 | 164 928.00 | | 164 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 966.00 | 62 966.00 | | 62 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 481 359.00 | 658 699.00 | 1 601 936.00 | 2 481 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 543.00 | | | 819 543.00 |
VP Divers | 5 865 157.00 | | | 5 865 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526 095.00 | 526 095.00 | | 526 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 961 051.00 | 5 960 751.00 | 300.00 | 5 961 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 660.00 | 1 640 000.00 | 1 601 936.00 | 3 462 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 844.00 | | | 90 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
ST Autres comptes | 1 064 481.00 | | | 1 064 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
YT Sous‐traitance | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 839.00 | | | 143 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 858.00 | | | 641 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 609.00 | | | 200 609.00 |
ZE Dividendes | 621 373.00 | | | 621 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 135 881.00 | | | 1 135 881.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |