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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 336.00 | 20 095.00 | 49 241.00 | 69 336.00 |
AH Fonds commercial | 963 477.00 | | 963 477.00 | 963 477.00 |
AN Terrains | 7 400 038.00 | 2 663 805.00 | 4 736 233.00 | 7 400 038.00 |
AP Constructions | 9 643 947.00 | 4 158 870.00 | 5 485 076.00 | 9 643 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 156 495.00 | 1 894 710.00 | 1 261 784.00 | 3 156 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 135.00 | 351 610.00 | 568 524.00 | 920 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 232 416.00 | 9 117 892.00 | 13 114 523.00 | 22 232 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
BZ Autres créances | 5 219 758.00 | | 5 219 758.00 | 5 219 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 655 318.00 | 1 319 132.00 | 1 336 186.00 | 2 655 318.00 |
CF Disponibilités | 1 837 970.00 | | 1 837 970.00 | 1 837 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 342.00 | | 47 342.00 | 47 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 774 819.00 | 1 319 132.00 | 8 455 687.00 | 9 774 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 007 236.00 | 10 437 025.00 | 21 570 211.00 | 32 007 236.00 |
CU Autres participations | 58 893.00 | 28 800.00 | 30 093.00 | 58 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 208 025.00 | | | 2 208 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DG Autres réserves | 13 104 337.00 | | | 13 104 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 830.00 | | | 850 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
DL TOTAL (I) | 16 270 538.00 | | | 16 270 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 583 218.00 | | | 3 583 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 757.00 | | | 75 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 341 761.00 | | | 1 341 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 468.00 | | | 169 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 980.00 | | | 103 980.00 |
EA Autres dettes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 299 672.00 | | | 5 299 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 570 211.00 | | | 21 570 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 624.00 | | | 1 164 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
FG Production vendue services | 4 953 479.00 | 12 123.00 | 4 965 603.00 | 4 953 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 989 110.00 | 12 123.00 | 5 001 233.00 | 4 989 110.00 |
FN Production immobilisée | | | 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 023 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249 679.00 | |
GE Autres charges | | | 5 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 629 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 810 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 235.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 106.00 | | | 151 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 243 791.00 | | | 5 243 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 960.00 | | | 4 392 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 830.00 | | | 850 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 781 270.00 | | 3 473 739.00 | 19 781 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 960 986.00 | 61 606.00 | 22 232 416.00 | 960 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 960 986.00 | 61 606.00 | 21 137 235.00 | 960 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 813.00 | | | 1 032 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 686 089.00 | | 3 473 739.00 | 18 686 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 367.00 | | | 62 367.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 960 986.00 | | | 960 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 897 223.00 | 1 249 679.00 | 57 810.00 | 7 897 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 400.00 | 4 694.00 | | 15 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 881 822.00 | 1 244 985.00 | 57 810.00 | 7 881 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 509 050.00 | 810 962.00 | 880.00 | 509 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 850.00 | 810 962.00 | 880.00 | 537 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 850.00 | 810 962.00 | 880.00 | 537 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 810 962.00 | 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 468.00 | 169 468.00 | | 169 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 146 599.00 | 146 599.00 | | 146 599.00 |
VC Groupe et associés | 4 848 083.00 | 4 848 083.00 | | 4 848 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 583 218.00 | 789 931.00 | 2 467 851.00 | 3 583 218.00 |
VI Groupe et associés | 72 215.00 | 72 215.00 | | 72 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 825 000.00 | | | 1 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 785.00 | | | 723 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 767.00 | 201 767.00 | | 201 767.00 |
VP Divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 281 873.00 | 5 281 530.00 | 342.00 | 5 281 873.00 |
VW T.V.A. | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 911.00 | 1 164 624.00 | 2 467 851.00 | 3 957 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |