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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 336.00 | 20 095.00 | 49 241.00 | 69 336.00 |
AH Fonds commercial | 963 477.00 | | 963 477.00 | 963 477.00 |
AN Terrains | 7 458 928.00 | 2 992 302.00 | 4 466 625.00 | 7 458 928.00 |
AP Constructions | 9 761 028.00 | 4 695 114.00 | 5 065 914.00 | 9 761 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289 591.00 | 2 214 234.00 | 1 075 356.00 | 3 289 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 741.00 | 444 912.00 | 515 829.00 | 960 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 565 470.00 | 10 395 458.00 | 12 170 012.00 | 22 565 470.00 |
BT Marchandises | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
BZ Autres créances | 5 602 590.00 | 717 000.00 | 4 885 590.00 | 5 602 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 082 012.00 | 441 526.00 | 2 640 486.00 | 3 082 012.00 |
CF Disponibilités | 1 163 988.00 | | 1 163 988.00 | 1 163 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 381.00 | | 65 381.00 | 65 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 962 244.00 | 1 158 526.00 | 8 803 717.00 | 9 962 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 527 714.00 | 11 553 984.00 | 20 973 730.00 | 32 527 714.00 |
CU Autres participations | 58 893.00 | 28 800.00 | 30 093.00 | 58 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 208 025.00 | | | 2 208 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DG Autres réserves | 11 379 588.00 | | | 11 379 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745 476.00 | | | 1 745 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
DL TOTAL (I) | 15 437 593.00 | | | 15 437 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793 287.00 | | | 2 793 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 857.00 | | | 861 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 360 332.00 | | | 1 360 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 365.00 | | | 65 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 794.00 | | | 433 794.00 |
EA Autres dettes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 536 137.00 | | | 5 536 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 973 730.00 | | | 20 973 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 165.00 | | | 2 181 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 637.00 | | 72 637.00 | 72 637.00 |
FG Production vendue services | 4 663 403.00 | | 4 663 403.00 | 4 663 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 736 040.00 | | 4 736 040.00 | 4 736 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 340 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 162 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298 930.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 682 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 489.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 759.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 182 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 188 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 216.00 | | | 81 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 402.00 | | | 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 850.00 | | | 452 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 240 354.00 | | | 6 240 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 878.00 | | | 4 494 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 745 476.00 | | | 1 745 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 232 416.00 | | 371 037.00 | 22 232 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 618.00 | 21 364.00 | 22 565 470.00 | 16 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 618.00 | 21 364.00 | 21 470 289.00 | 16 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 813.00 | | | 1 032 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 137 235.00 | | 371 037.00 | 21 137 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 367.00 | | | 62 367.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 089 092.00 | 1 298 930.00 | 21 364.00 | 9 089 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 068 997.00 | 1 298 930.00 | 21 364.00 | 9 068 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 690 132.00 | 346 000.00 | 877 606.00 | 1 690 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718 932.00 | 346 000.00 | 877 606.00 | 1 718 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 718 932.00 | 346 000.00 | 877 606.00 | 1 718 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 346 000.00 | 877 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329 976.00 | 329 976.00 | | 329 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VB T. V. A. | 129 108.00 | 129 108.00 | | 129 108.00 |
VC Groupe et associés | 5 209 029.00 | 5 209 029.00 | | 5 209 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 793 287.00 | 798 647.00 | 1 994 639.00 | 2 793 287.00 |
VI Groupe et associés | 859 456.00 | 859 456.00 | | 859 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 931.00 | | | 789 931.00 |
VP Divers | 250 059.00 | 250 059.00 | | 250 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 684 343.00 | 5 684 000.00 | 342.00 | 5 684 343.00 |
VW T.V.A. | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 175 804.00 | 2 181 165.00 | 1 994 639.00 | 4 175 804.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |