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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 336.00 | 15 400.00 | 53 935.00 | 69 336.00 |
AH Fonds commercial | 963 477.00 | | 963 477.00 | 963 477.00 |
AN Terrains | 6 980 985.00 | 2 326 646.00 | 4 654 338.00 | 6 980 985.00 |
AP Constructions | 7 581 930.00 | 3 668 001.00 | 3 913 928.00 | 7 581 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598 671.00 | 1 617 086.00 | 981 585.00 | 2 598 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 895.00 | 270 087.00 | 276 808.00 | 546 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 977 605.00 | | 977 605.00 | 977 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 781 270.00 | 7 926 023.00 | 11 855 246.00 | 19 781 270.00 |
BT Marchandises | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 252.00 | | 78 252.00 | 78 252.00 |
BZ Autres créances | 5 363 877.00 | | 5 363 877.00 | 5 363 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 616 420.00 | 509 050.00 | 2 107 369.00 | 2 616 420.00 |
CF Disponibilités | 1 081 285.00 | | 1 081 285.00 | 1 081 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 175 363.00 | 509 050.00 | 8 666 312.00 | 9 175 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 956 633.00 | 8 435 073.00 | 20 521 559.00 | 28 956 633.00 |
CU Autres participations | 58 893.00 | 28 800.00 | 30 093.00 | 58 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 208 025.00 | | | 2 208 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DG Autres réserves | 12 783 728.00 | | | 12 783 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 109.00 | | | 954 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
DL TOTAL (I) | 16 056 049.00 | | | 16 056 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482 004.00 | | | 2 482 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 166.00 | | | 70 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 288 717.00 | | | 1 288 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 819.00 | | | 394 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 302.00 | | | 208 302.00 |
EA Autres dettes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 465 510.00 | | | 4 465 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 521 559.00 | | | 20 521 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 498.00 | | | 1 524 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
FG Production vendue services | 4 908 859.00 | | 4 908 859.00 | 4 908 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 940 941.00 | | 4 940 941.00 | 4 940 941.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027 641.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 688 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 807.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 648 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 389.00 | | | 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 639.00 | | | 335 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 639.00 | | | 335 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 107.00 | | | -316 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 411.00 | | | 378 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 264 550.00 | | | 5 264 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310 441.00 | | | 4 310 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 109.00 | | | 954 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 233 175.00 | | 1 762 351.00 | 18 233 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 873.00 | 144 383.00 | 19 781 270.00 | 69 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 828.00 | 1 032 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 873.00 | 128 555.00 | 18 686 089.00 | 69 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 641.00 | | 10 000.00 | 1 038 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 132 209.00 | | 1 752 309.00 | 17 132 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 324.00 | | 42.00 | 62 324.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 873.00 | | | 69 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 007 114.00 | 1 027 641.00 | 137 533.00 | 7 007 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 923.00 | 5 305.00 | 15 828.00 | 25 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 981 191.00 | 1 022 336.00 | 121 705.00 | 6 981 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265 997.00 | 288 860.00 | 45 807.00 | 265 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 797.00 | 288 860.00 | 45 807.00 | 294 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 797.00 | 288 860.00 | 45 807.00 | 294 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 288 860.00 | 45 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 819.00 | 394 819.00 | | 394 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 884.00 | 99 884.00 | | 99 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 78 252.00 | 78 252.00 | | 78 252.00 |
VB T. V. A. | 189 725.00 | 189 725.00 | | 189 725.00 |
VC Groupe et associés | 4 602 372.00 | 4 602 372.00 | | 4 602 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 482 004.00 | 829 709.00 | 1 615 510.00 | 2 482 004.00 |
VI Groupe et associés | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 354.00 | | | 674 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 448.00 | 247 448.00 | | 247 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 331.00 | 324 331.00 | | 324 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 474 644.00 | 5 474 301.00 | 342.00 | 5 474 644.00 |
VW T.V.A. | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 793.00 | 1 524 498.00 | 1 615 510.00 | 3 176 793.00 |