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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 336.00 | 20 095.00 | 49 241.00 | 69 336.00 |
AH Fonds commercial | 963 477.00 | | 963 477.00 | 963 477.00 |
AN Terrains | 7 481 661.00 | 3 307 914.00 | 4 173 746.00 | 7 481 661.00 |
AP Constructions | 9 826 013.00 | 5 235 852.00 | 4 590 160.00 | 9 826 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 467 298.00 | 2 520 946.00 | 946 351.00 | 3 467 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 897.00 | 473 798.00 | 495 098.00 | 968 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 352.00 | | 81 352.00 | 81 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 921 813.00 | 11 573 007.00 | 11 348 806.00 | 22 921 813.00 |
BT Marchandises | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 655.00 | | 1 441 655.00 | 1 441 655.00 |
BZ Autres créances | 5 506 067.00 | 967 000.00 | 4 539 067.00 | 5 506 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 758 800.00 | 312 150.00 | 2 446 650.00 | 2 758 800.00 |
CF Disponibilités | 1 940 968.00 | | 1 940 968.00 | 1 940 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 714.00 | | 75 714.00 | 75 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 724 367.00 | 1 279 150.00 | 10 445 217.00 | 11 724 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 646 180.00 | 12 852 157.00 | 21 794 023.00 | 34 646 180.00 |
CU Autres participations | 58 893.00 | 14 400.00 | 44 493.00 | 58 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 208 025.00 | | | 2 208 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DG Autres réserves | 12 220 065.00 | | | 12 220 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 951.00 | | | 1 447 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DL TOTAL (I) | 15 977 702.00 | | | 15 977 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 639.00 | | | 1 994 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 852.00 | | | 664 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 430 756.00 | | | 1 430 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 784.00 | | | 159 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 031.00 | | | 114 031.00 |
EA Autres dettes | 1 452 256.00 | | | 1 452 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 816 320.00 | | | 5 816 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 794 023.00 | | | 21 794 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066 822.00 | | | 3 066 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 412.00 | | 130 412.00 | 130 412.00 |
FG Production vendue services | 5 220 490.00 | 10 876.00 | 5 231 366.00 | 5 220 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 350 902.00 | 10 876.00 | 5 361 778.00 | 5 350 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 473 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 756.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 670.00 | | | 90 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 403.00 | | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 859.00 | | | 102 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 859.00 | | | 102 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 166.00 | | | 463 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 026 160.00 | | | 6 026 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 578 209.00 | | | 4 578 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 951.00 | | | 1 447 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 565 470.00 | | 482 992.00 | 22 565 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 649.00 | 22 921 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 649.00 | 21 825 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 813.00 | | | 1 032 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 470 289.00 | | 481 582.00 | 21 470 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 367.00 | | 1 410.00 | 62 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 366 658.00 | 1 272 252.00 | 80 304.00 | 10 366 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 346 563.00 | 1 272 252.00 | 80 304.00 | 10 346 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 158 526.00 | 266 980.00 | 146 356.00 | 1 158 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187 326.00 | 266 980.00 | 160 756.00 | 1 187 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187 326.00 | 266 980.00 | 160 756.00 | 1 187 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 266 980.00 | 160 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 784.00 | 159 784.00 | | 159 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 256.00 | 1 452 256.00 | | 1 452 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 655.00 | 1 441 655.00 | | 1 441 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VB T. V. A. | 152 862.00 | 152 862.00 | | 152 862.00 |
VC Groupe et associés | 5 153 589.00 | 5 153 589.00 | | 5 153 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 994 639.00 | 675 897.00 | 1 318 741.00 | 1 994 639.00 |
VI Groupe et associés | 663 609.00 | 663 609.00 | | 663 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798 647.00 | | | 798 647.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 722.00 | 196 722.00 | | 196 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 714.00 | 75 714.00 | | 75 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 025 189.00 | 7 023 437.00 | 1 752.00 | 7 025 189.00 |
VW T.V.A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 385 564.00 | 3 066 822.00 | 1 318 741.00 | 4 385 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |