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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AP Constructions | 409 390.00 | 396 701.00 | 12 689.00 | 409 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435 627.00 | 2 273 906.00 | 161 721.00 | 2 435 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 845.00 | 179 856.00 | 2 989.00 | 182 845.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 570 720.00 | 2 854 392.00 | 1 716 328.00 | 4 570 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 541.00 | | 302 541.00 | 302 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 255.00 | 24 935.00 | 192 320.00 | 217 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 152.00 | 147 194.00 | 359 957.00 | 507 152.00 |
BZ Autres créances | 89 012.00 | | 89 012.00 | 89 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 959.00 | 172 129.00 | 959 830.00 | 1 131 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 680.00 | 3 026 522.00 | 2 676 158.00 | 5 702 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 576.00 | 740 576.00 | | 740 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 559 531.00 | 603 257.00 | | 559 531.00 |
DH Report à nouveau | | 36 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 280.00 | 189 736.00 | | 60 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 387.00 | 1 823 107.00 | | 1 613 387.00 |
DP Provisions pour risques | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 985.00 | 351 041.00 | | 548 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000.00 | 58 540.00 | | 98 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 872.00 | 257 715.00 | | 261 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 558.00 | 110 045.00 | | 87 558.00 |
EA Autres dettes | 13 718.00 | 3 626.00 | | 13 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 132.00 | 780 966.00 | | 1 010 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 158.00 | 2 656 712.00 | | 2 676 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 430.00 | 585 216.00 | | 651 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 024.00 | 117 293.00 | | 189 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 103 465.00 | | 2 103 465.00 | 2 103 465.00 |
FG Production vendue services | 85 623.00 | | 85 623.00 | 85 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 088.00 | | 2 189 088.00 | 2 189 088.00 |
FM Production stockée | | | -1 802.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | 460.00 | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | 460.00 | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 346.00 | 540.00 | | -2 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 70 836.00 | | 3 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 765.00 | 2 610 048.00 | | 2 252 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 485.00 | 2 420 311.00 | | 2 192 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 280.00 | 189 736.00 | | 60 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 465 479.00 | | | 4 465 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 570 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 027 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926 511.00 | | | 2 926 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 374.00 | 62 019.00 | | 2 792 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788 445.00 | 62 019.00 | | 2 788 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 872.00 | 261 872.00 | | 261 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 718.00 | 111 718.00 | | 111 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 024.00 | 189 024.00 | | 189 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 961.00 | 45 833.00 | 254 952.00 | 359 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 433.00 | | | 164 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 137.00 | 599 909.00 | 12 228.00 | 612 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 132.00 | 696 004.00 | 254 952.00 | 1 010 132.00 |