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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 409 389.00 | 409 389.00 | | 409 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627 237.00 | 2 381 826.00 | 245 410.00 | 2 627 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 311.00 | 183 803.00 | 41 507.00 | 225 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 815 225.00 | 2 978 948.00 | 1 836 277.00 | 4 815 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 392.00 | 11 072.00 | 232 320.00 | 243 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 936.00 | 8 855.00 | 200 081.00 | 208 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 069.00 | 147 039.00 | 620 029.00 | 767 069.00 |
BZ Autres créances | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 432.00 | 166 968.00 | 1 088 464.00 | 1 255 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 070 658.00 | 3 145 916.00 | 2 924 741.00 | 6 070 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 575.00 | | | 740 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 373 859.00 | | | 373 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 007.00 | | | -81 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 427.00 | | | 1 286 427.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 965.00 | | | 679 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 622.00 | | | 161 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 416.00 | | | 500 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 508.00 | | | 104 508.00 |
EA Autres dettes | 185 801.00 | | | 185 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 313.00 | | | 1 632 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 741.00 | | | 2 924 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 091.00 | | | 1 253 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 385.00 | | | 206 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 769 795.00 | 1 434 573.00 | 2 204 369.00 | 769 795.00 |
FG Production vendue services | 4 820.00 | 73 667.00 | 78 487.00 | 4 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 615.00 | 1 508 241.00 | 2 282 856.00 | 774 615.00 |
FM Production stockée | | | 5 437.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 777.00 | | | 91 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 577.00 | | | 2 446 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 585.00 | | | 2 527 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 007.00 | | | -81 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 448.00 | | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 714 745.00 | | 171 686.00 | 4 714 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 205.00 | 12 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 205.00 | 4 815 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 3 261 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 419.00 | | 12 000.00 | 1 528 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172 252.00 | | 159 686.00 | 3 172 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901 486.00 | 77 463.00 | | 2 901 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897 557.00 | 77 463.00 | | 2 897 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 416.00 | 500 416.00 | | 500 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 508.00 | 104 508.00 | | 104 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 424.00 | 347 424.00 | | 347 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
UX Autres créances clients | 767 069.00 | 767 069.00 | | 767 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 385.00 | 206 385.00 | | 206 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 580.00 | 94 358.00 | 379 222.00 | 473 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 876.00 | | | 129 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 539.00 | | | 91 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 700.00 | 802 472.00 | 12 228.00 | 814 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 314.00 | 1 253 092.00 | 379 222.00 | 1 632 314.00 |