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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 929.00 | 7 929.00 | 8 000.00 | 15 929.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AP Constructions | 409 389.00 | 409 389.00 | | 409 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679 884.00 | 2 452 377.00 | 227 507.00 | 2 679 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 101.00 | 195 093.00 | 32 008.00 | 227 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 869 662.00 | 3 064 788.00 | 1 804 874.00 | 4 869 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 223.00 | 9 472.00 | 149 750.00 | 159 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 945.00 | 33 910.00 | 122 034.00 | 155 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 797.00 | 147 039.00 | 463 757.00 | 610 797.00 |
BZ Autres créances | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 95 451.00 | | 95 451.00 | 95 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 372.00 | 190 422.00 | 864 950.00 | 1 055 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 925 035.00 | 3 255 211.00 | 2 669 824.00 | 5 925 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 575.00 | | | 740 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 292 851.00 | | | 292 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 836.00 | | | -215 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 590.00 | | | 1 070 590.00 |
DP Provisions pour risques | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 897.00 | | | 864 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 687.00 | | | 155 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 493.00 | | | 376 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 668.00 | | | 120 668.00 |
EA Autres dettes | 56 209.00 | | | 56 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 956.00 | | | 1 573 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 824.00 | | | 2 669 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 917.00 | | | 1 256 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 589 743.00 | 1 231 162.00 | 1 820 906.00 | 589 743.00 |
FG Production vendue services | 45 907.00 | 71 633.00 | 117 540.00 | 45 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 651.00 | 1 302 795.00 | 1 938 446.00 | 635 651.00 |
FM Production stockée | | | -52 991.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 277.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 432.00 | | | 84 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 855.00 | | | 2 029 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 692.00 | | | 2 245 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 836.00 | | | -215 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 815 226.00 | 54 437.00 | | 4 815 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 869 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 316 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 419.00 | | | 1 540 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261 938.00 | 54 437.00 | | 3 261 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 949.00 | 85 840.00 | | 2 978 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 4 000.00 | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975 020.00 | 81 840.00 | | 2 975 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 25 277.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 25 277.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 277.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 493.00 | 376 493.00 | | 376 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 377.00 | 66 377.00 | | 66 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
UX Autres créances clients | 610 797.00 | 610 797.00 | | 610 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 897.00 | 547 859.00 | 317 039.00 | 864 897.00 |
VI Groupe et associés | 145 520.00 | 145 520.00 | | 145 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
VP Divers | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 669.00 | 120 669.00 | | 120 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 356.00 | 644 128.00 | 12 228.00 | 656 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 956.00 | 1 256 918.00 | 317 039.00 | 1 573 956.00 |