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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AP Constructions | 409 389.00 | 406 530.00 | 2 859.00 | 409 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 467 551.00 | 2 319 050.00 | 148 500.00 | 2 467 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 311.00 | 171 976.00 | 53 334.00 | 225 311.00 |
AX Avances et acomptes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 714 744.00 | 2 901 486.00 | 1 813 258.00 | 4 714 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 048.00 | 20 228.00 | 297 819.00 | 318 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 499.00 | 19 788.00 | 183 711.00 | 203 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 639.00 | 146 122.00 | 498 517.00 | 644 639.00 |
BZ Autres créances | 155 606.00 | | 155 606.00 | 155 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 965.00 | 186 139.00 | 1 139 825.00 | 1 325 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 709.00 | 3 087 625.00 | 2 953 084.00 | 6 040 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 575.00 | 740 576.00 | | 740 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 349 811.00 | 559 531.00 | | 349 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 047.00 | 60 280.00 | | 24 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 434.00 | 1 613 387.00 | | 1 367 434.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 52 639.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 52 639.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 925.00 | 548 985.00 | | 616 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 000.00 | 98 000.00 | | 148 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 989.00 | 261 872.00 | | 460 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 050.00 | 87 558.00 | | 113 050.00 |
EA Autres dettes | 240 684.00 | 13 718.00 | | 240 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 649.00 | 1 010 132.00 | | 1 579 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 084.00 | 2 676 158.00 | | 2 953 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 702.00 | 651 430.00 | | 1 340 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 631.00 | 189 024.00 | | 181 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 831 142.00 | 1 496 484.00 | 2 327 627.00 | 831 142.00 |
FG Production vendue services | 140 572.00 | 67 848.00 | 208 420.00 | 140 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 714.00 | 1 564 333.00 | 2 536 047.00 | 971 714.00 |
FM Production stockée | | | -13 756.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 016.00 | |
GE Autres charges | | | 34 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 732.00 | 2 346.00 | | 4 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 601.00 | 2 346.00 | | 6 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 791.00 | -2 346.00 | | 3 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 3 183.00 | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 393.00 | 2 252 765.00 | | 2 669 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 346.00 | 2 192 485.00 | | 2 645 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 047.00 | 60 280.00 | | 24 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 460.00 | 5 384.00 | | 6 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 570 720.00 | | | 4 570 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 714 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 172 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 862.00 | | | 3 027 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 854 392.00 | 57 276.00 | 10 182.00 | 2 854 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850 463.00 | 57 276.00 | 10 182.00 | 2 850 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 639.00 | | 46 639.00 | 52 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 639.00 | | 46 639.00 | 52 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 989.00 | 460 989.00 | | 460 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 684.00 | 493 684.00 | | 493 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644 640.00 | 644 640.00 | | 644 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 632.00 | 181 632.00 | | 181 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 294.00 | 91 347.00 | 338 643.00 | 435 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 607.00 | 155 607.00 | | 155 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 050.00 | 113 050.00 | | 113 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 004.00 | 803 776.00 | 12 228.00 | 816 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 649.00 | 1 340 702.00 | 338 643.00 | 1 684 649.00 |