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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AP Constructions | 409 390.00 | 409 390.00 | | 409 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 724 377.00 | 2 588 040.00 | 136 337.00 | 2 724 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 045.00 | 217 450.00 | 22 595.00 | 240 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 927 100.00 | 3 230 809.00 | 1 696 291.00 | 4 927 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 919.00 | 13 580.00 | 262 339.00 | 275 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 507.00 | 24 840.00 | 201 667.00 | 226 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 568.00 | 146 615.00 | 490 953.00 | 637 568.00 |
BZ Autres créances | 55 927.00 | | 55 927.00 | 55 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 815.00 | 185 035.00 | 1 028 780.00 | 1 213 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 140 915.00 | 3 415 844.00 | 2 725 071.00 | 6 140 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 576.00 | 740 576.00 | | 740 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 301 959.00 | 77 015.00 | | 301 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 841.00 | 224 944.00 | | 93 841.00 |
DK Provisions réglementées | 75 578.00 | | | 75 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 954.00 | 1 295 535.00 | | 1 464 954.00 |
DP Provisions pour risques | 73 284.00 | 40 277.00 | | 73 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 284.00 | 40 277.00 | | 73 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 271.00 | 767 339.00 | | 721 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 313.00 | 358 673.00 | | 277 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 044.00 | 116 176.00 | | 143 044.00 |
EA Autres dettes | 45 206.00 | 85 122.00 | | 45 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 834.00 | 1 327 309.00 | | 1 186 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 071.00 | 2 663 121.00 | | 2 725 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 907.00 | 3 642.00 | | 95 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 183.00 | | 62 183.00 | 62 183.00 |
FD Production vendue biens | 1 345 480.00 | 1 664 961.00 | 3 010 441.00 | 1 345 480.00 |
FG Production vendue services | 6 302.00 | 18 652.00 | 24 954.00 | 6 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 965.00 | 1 683 613.00 | 3 097 578.00 | 1 413 965.00 |
FM Production stockée | | | 28 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 007.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 77 633.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 335.00 | 4 668.00 | | 10 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 578.00 | | | 75 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 913.00 | 4 668.00 | | 85 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 913.00 | -4 668.00 | | -85 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 173.00 | 3 303 297.00 | | 3 298 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 332.00 | 3 078 353.00 | | 3 204 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 841.00 | 224 944.00 | | 93 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 897 732.00 | | 29 368.00 | 4 897 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 927 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 373 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 419.00 | | | 1 540 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 344 444.00 | | 29 368.00 | 3 344 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 151 290.00 | 79 519.00 | | 3 151 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 929.00 | 4 000.00 | | 11 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139 361.00 | 75 519.00 | | 3 139 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 75 578.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 277.00 | 33 007.00 | | 40 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 923.00 | 38 420.00 | 55 923.00 | 55 923.00 |
6T Sur comptes clients | 146 615.00 | | | 146 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 538.00 | 38 420.00 | 55 923.00 | 202 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 815.00 | 147 005.00 | 55 923.00 | 242 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 427.00 | 55 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 313.00 | 277 313.00 | | 277 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
UX Autres créances clients | 488 310.00 | 488 310.00 | | 488 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 258.00 | 149 258.00 | | 149 258.00 |
VB T. V. A. | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VC Groupe et associés | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 907.00 | 95 907.00 | | 95 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 364.00 | 244 379.00 | 380 985.00 | 625 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 942.00 | | | 137 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 094.00 | 699 866.00 | 12 228.00 | 712 094.00 |
VW T.V.A. | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 834.00 | 805 849.00 | 380 985.00 | 1 186 834.00 |