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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AN Terrains | 87 164.00 | | 87 164.00 | 87 164.00 |
AP Constructions | 696 628.00 | 374 519.00 | 322 109.00 | 696 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 561.00 | 207 777.00 | 10 784.00 | 218 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 794.00 | 415 470.00 | 355 325.00 | 770 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 478.00 | 1 003 858.00 | 1 295 620.00 | 2 299 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BN En cours de production de biens | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BT Marchandises | 3 081 353.00 | 48 000.00 | 3 033 353.00 | 3 081 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 641.00 | 10 461.00 | 399 180.00 | 409 641.00 |
BZ Autres créances | 654 768.00 | | 654 768.00 | 654 768.00 |
CF Disponibilités | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 084.00 | 58 461.00 | 4 107 623.00 | 4 166 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 465 562.00 | 1 062 319.00 | 5 403 243.00 | 6 465 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 000.00 | | | 831 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
DG Autres réserves | 352 603.00 | | | 352 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 891.00 | | | 1 345 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 317.00 | | | 568 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 033.00 | | | 3 271 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 697.00 | | | 177 697.00 |
EA Autres dettes | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057 352.00 | | | 4 057 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 243.00 | | | 5 403 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 035 199.00 | | | 4 035 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 716.00 | | | 505 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 795 301.00 | | 8 795 301.00 | 8 795 301.00 |
FD Production vendue biens | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
FG Production vendue services | 639 332.00 | | 639 332.00 | 639 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 435 706.00 | | 9 435 706.00 | 9 435 706.00 |
FM Production stockée | | | 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 499 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 897 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -895 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 335 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 563.00 | | | 214 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 105.00 | | | 218 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 758.00 | | | 241 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 218.00 | | | 246 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 113.00 | | | -28 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 720 528.00 | | | 9 720 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 645 755.00 | | | 9 645 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 500.00 | 48 000.00 | 50 500.00 | 50 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 466.00 | 3 995.00 | | 6 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 966.00 | 51 995.00 | 50 500.00 | 56 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 966.00 | 51 995.00 | 50 500.00 | 56 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 033.00 | 3 271 033.00 | | 3 271 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 808.00 | 1 066 816.00 | 27 991.00 | 1 094 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 042 826.00 | 4 035 199.00 | 7 628.00 | 4 042 826.00 |