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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AN Terrains | 87 164.00 | | 87 164.00 | 87 164.00 |
AP Constructions | 776 416.00 | 511 118.00 | 265 299.00 | 776 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 433.00 | 164 783.00 | 12 650.00 | 177 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 852.00 | 535 473.00 | 217 379.00 | 752 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 760.00 | 1 217 466.00 | 1 109 295.00 | 2 326 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BN En cours de production de biens | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
BT Marchandises | 2 559 013.00 | 3 300.00 | 2 555 713.00 | 2 559 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 354.00 | 10 634.00 | 473 721.00 | 484 354.00 |
BZ Autres créances | 465 815.00 | | 465 815.00 | 465 815.00 |
CF Disponibilités | 106 744.00 | | 106 744.00 | 106 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 234.00 | 13 934.00 | 3 623 301.00 | 3 637 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 963 995.00 | 1 231 399.00 | 4 732 595.00 | 5 963 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 000.00 | | | 831 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
DG Autres réserves | 566 883.00 | | | 566 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 763.00 | | | 1 503 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 045.00 | | | 407 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 079.00 | | | 120 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 561.00 | | | 2 499 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 528.00 | | | 195 528.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 832.00 | | | 3 228 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 595.00 | | | 4 732 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 799.00 | | | 3 159 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 792.00 | | | 286 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 806 638.00 | | 8 806 638.00 | 8 806 638.00 |
FD Production vendue biens | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
FG Production vendue services | 608 755.00 | | 608 755.00 | 608 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 417 214.00 | | 9 417 214.00 | 9 417 214.00 |
FM Production stockée | | | 7 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 560 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 892 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 479 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 406.00 | | | 130 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 623.00 | | | 167 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 230.00 | | | 171 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 154.00 | | | 177 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 836.00 | | | 187 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 606.00 | | | -16 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 731 338.00 | | | 9 731 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 973.00 | | | 9 712 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 490.00 | 113 157.00 | 125 181.00 | 1 229 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 398.00 | 113 157.00 | 125 181.00 | 1 223 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 003.00 | 3 300.00 | 5 003.00 | 5 003.00 |
6T Sur comptes clients | 10 812.00 | | 179.00 | 10 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 815.00 | 3 300.00 | 5 182.00 | 15 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 815.00 | 3 300.00 | 5 182.00 | 15 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 079.00 | 120 079.00 | | 120 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 561.00 | 2 499 561.00 | | 2 499 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 528.00 | 195 528.00 | | 195 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 045.00 | 338 011.00 | 69 034.00 | 407 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954 543.00 | 954 543.00 | | 954 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 009.00 | 954 543.00 | 35 466.00 | 990 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 200.00 | 3 155 166.00 | 69 034.00 | 3 224 200.00 |