| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 278.00 | 7 593.00 | 1 685.00 | 9 278.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AN Terrains | 87 164.00 | | 87 164.00 | 87 164.00 |
AP Constructions | 762 597.00 | 448 221.00 | 314 376.00 | 762 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 162.00 | 220 211.00 | 13 951.00 | 234 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 004.00 | 489 604.00 | 312 400.00 | 802 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 008.00 | 1 165 629.00 | 1 256 379.00 | 2 422 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BN En cours de production de biens | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
BT Marchandises | 2 929 567.00 | 27 000.00 | 2 902 567.00 | 2 929 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 667.00 | 10 405.00 | 710 262.00 | 720 667.00 |
BZ Autres créances | 746 216.00 | | 746 216.00 | 746 216.00 |
CF Disponibilités | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 412.00 | 37 405.00 | 4 394 006.00 | 4 431 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 853 419.00 | 1 203 035.00 | 5 650 385.00 | 6 853 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 000.00 | | | 831 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
DG Autres réserves | 499 282.00 | | | 499 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 270.00 | | | 1 478 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 237.00 | | | 576 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 885.00 | | | 107 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 190.00 | | | 3 233 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 868.00 | | | 223 868.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172 114.00 | | | 4 172 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 385.00 | | | 5 650 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 080 782.00 | | | 4 080 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 071.00 | | | 446 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 601 272.00 | | 10 601 272.00 | 10 601 272.00 |
FD Production vendue biens | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
FG Production vendue services | 607 610.00 | | 607 610.00 | 607 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 210 779.00 | | 11 210 779.00 | 11 210 779.00 |
FM Production stockée | | | 4 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 260 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 391 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 122 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 608.00 | | | 152 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 419.00 | | | 161 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 904.00 | | | 166 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 064.00 | | | 187 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 645.00 | | | -25 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 421 761.00 | | | 11 421 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 361 287.00 | | | 11 361 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 885.00 | 107 885.00 | | 107 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 190.00 | 3 233 190.00 | | 3 233 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 868.00 | 223 868.00 | | 223 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 237.00 | 484 905.00 | 91 332.00 | 576 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476 594.00 | 1 476 594.00 | | 1 476 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 060.00 | 1 476 594.00 | 35 466.00 | 1 512 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 141 669.00 | 4 050 337.00 | 91 332.00 | 4 141 669.00 |