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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AN Terrains | 87 164.00 | | 87 164.00 | 87 164.00 |
AP Constructions | 696 628.00 | 398 223.00 | 298 405.00 | 696 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 767.00 | 211 343.00 | 8 424.00 | 219 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 576.00 | 437 677.00 | 298 899.00 | 736 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 049.00 | 1 053 335.00 | 1 214 714.00 | 2 268 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BN En cours de production de biens | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BT Marchandises | 3 814 738.00 | 43 000.00 | 3 771 738.00 | 3 814 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 480.00 | 10 342.00 | 334 138.00 | 344 480.00 |
BZ Autres créances | 724 583.00 | | 724 583.00 | 724 583.00 |
CF Disponibilités | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 923 435.00 | 53 342.00 | 4 870 092.00 | 4 923 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 191 484.00 | 1 106 677.00 | 6 084 806.00 | 7 191 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 000.00 | | | 831 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
DG Autres réserves | 427 376.00 | | | 427 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 998.00 | | | 93 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 888.00 | | | 1 439 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 082.00 | | | 558 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853 284.00 | | | 3 853 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 084.00 | | | 200 084.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 644 918.00 | | | 4 644 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 806.00 | | | 6 084 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 644 918.00 | | | 4 644 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 453.00 | | | 550 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 158 166.00 | | 9 158 166.00 | 9 158 166.00 |
FD Production vendue biens | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
FG Production vendue services | 662 538.00 | | 662 538.00 | 662 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 822 241.00 | | 9 822 241.00 | 9 822 241.00 |
FM Production stockée | | | 6 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 937 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 121 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -729 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 750 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 817.00 | | | 60 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 053.00 | | | 221 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 406.00 | | | 232 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 650.00 | | | 242 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 468.00 | | | 249 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 062.00 | | | -17 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 170 127.00 | | | 10 170 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 076 129.00 | | | 10 076 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 998.00 | | | 93 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 000.00 | 43 000.00 | 48 000.00 | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 461.00 | | 119.00 | 10 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 461.00 | 43 000.00 | 48 119.00 | 58 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 461.00 | 43 000.00 | 48 119.00 | 58 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 853 284.00 | 3 853 284.00 | | 3 853 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 082.00 | 558 082.00 | | 558 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 084.00 | 200 084.00 | | 200 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 877.00 | 1 074 392.00 | 30 484.00 | 1 104 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 619 898.00 | 4 619 898.00 | | 4 619 898.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |