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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 278.00 | 6 796.00 | 2 482.00 | 9 278.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AN Terrains | 87 164.00 | | 87 164.00 | 87 164.00 |
AP Constructions | 696 628.00 | 421 927.00 | 274 701.00 | 696 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 826.00 | 214 703.00 | 17 123.00 | 231 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 429.00 | 469 492.00 | 296 937.00 | 766 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 711.00 | 1 112 918.00 | 1 202 793.00 | 2 315 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BN En cours de production de biens | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BT Marchandises | 3 274 732.00 | 35 000.00 | 3 239 732.00 | 3 274 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 509.00 | 10 405.00 | 359 104.00 | 369 509.00 |
BZ Autres créances | 572 176.00 | | 572 176.00 | 572 176.00 |
CF Disponibilités | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 244 703.00 | 45 405.00 | 4 199 298.00 | 4 244 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 560 414.00 | 1 158 323.00 | 5 402 090.00 | 6 560 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 000.00 | | | 831 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
DG Autres réserves | 521 374.00 | | | 521 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 908.00 | | | 77 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 796.00 | | | 1 517 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 322.00 | | | 455 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 783.00 | | | 3 205 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 306.00 | | | 190 306.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 884 294.00 | | | 3 884 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 402 090.00 | | | 5 402 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 817 222.00 | | | 3 817 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 516.00 | | | 363 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 615 158.00 | | 10 615 158.00 | 10 615 158.00 |
FD Production vendue biens | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
FG Production vendue services | 637 110.00 | | 637 110.00 | 637 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 253 896.00 | | 11 253 896.00 | 11 253 896.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 344 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 270 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 539 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 180 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 587.00 | | | 149 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 546.00 | | | 162 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 772.00 | | | 155 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 488.00 | | | 168 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 943.00 | | | -5 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 506 611.00 | | | 11 506 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 428 703.00 | | | 11 428 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 908.00 | | | 77 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 783.00 | 3 205 783.00 | | 3 205 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 322.00 | 388 250.00 | 67 072.00 | 455 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 306.00 | 190 306.00 | | 190 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 068.00 | 946 020.00 | 33 048.00 | 979 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 231.00 | 3 789 159.00 | 67 072.00 | 3 856 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |