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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AN Terrains | 87 164.00 | | 87 164.00 | 87 164.00 |
AP Constructions | 776 416.00 | 479 249.00 | 297 167.00 | 776 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 216.00 | 225 916.00 | 15 301.00 | 241 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 952.00 | 518 233.00 | 265 720.00 | 783 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 644.00 | 1 229 490.00 | 1 192 154.00 | 2 421 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BN En cours de production de biens | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
BT Marchandises | 2 809 362.00 | 5 003.00 | 2 804 360.00 | 2 809 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 993.00 | 10 812.00 | 337 181.00 | 347 993.00 |
BZ Autres créances | 455 454.00 | | 455 454.00 | 455 454.00 |
CF Disponibilités | 53 756.00 | | 53 756.00 | 53 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 522.00 | 15 815.00 | 3 675 707.00 | 3 691 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 166.00 | 1 245 305.00 | 4 867 862.00 | 6 113 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 000.00 | | | 831 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
DG Autres réserves | 559 756.00 | | | 559 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 398.00 | | | 1 485 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 887.00 | | | 460 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 919.00 | | | 112 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 667.00 | | | 2 632 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 016.00 | | | 152 016.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 464.00 | | | 3 382 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 867 862.00 | | | 4 867 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 262 210.00 | | | 3 262 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 229.00 | | | 281 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 543 394.00 | | 8 543 394.00 | 8 543 394.00 |
FD Production vendue biens | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
FG Production vendue services | 577 665.00 | | 577 665.00 | 577 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 122 479.00 | | 9 122 479.00 | 9 122 479.00 |
FM Production stockée | | | -3 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 186 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 768 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 125 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 417.00 | | | 143 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 399.00 | | | 147 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 784.00 | | | 151 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 197.00 | | | 156 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 798.00 | | | -8 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 333 461.00 | | | 9 333 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 326 334.00 | | | 9 326 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 629.00 | 116 264.00 | 52 403.00 | 1 165 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 593.00 | 797.00 | 2 297.00 | 7 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 036.00 | 115 467.00 | 50 106.00 | 1 158 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 000.00 | 3 003.00 | 25 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 405.00 | 585.00 | 179.00 | 10 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 405.00 | 3 588.00 | 25 179.00 | 37 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 405.00 | 3 588.00 | 25 179.00 | 37 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 919.00 | 112 919.00 | | 112 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 667.00 | 2 632 667.00 | | 2 632 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 016.00 | 152 016.00 | | 152 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 887.00 | 340 634.00 | 120 254.00 | 460 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812 194.00 | 812 194.00 | | 812 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 660.00 | 812 194.00 | 35 466.00 | 847 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 322.00 | 3 240 069.00 | 120 254.00 | 3 360 322.00 |