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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 543.00 | 82 705.00 | 18 838.00 | 101 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 234.00 | 82 132.00 | 67 102.00 | 149 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 257.00 | 169 945.00 | 86 313.00 | 256 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
BT Marchandises | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 971.00 | | 43 971.00 | 43 971.00 |
BZ Autres créances | 88 040.00 | | 88 040.00 | 88 040.00 |
CF Disponibilités | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 624.00 | | 222 624.00 | 222 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 881.00 | 169 945.00 | 308 936.00 | 478 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
DG Autres réserves | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
DH Report à nouveau | -361 296.00 | -374 996.00 | | -361 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 489.00 | 13 700.00 | | 62 489.00 |
DL TOTAL (I) | -190 751.00 | -253 239.00 | | -190 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 165.00 | 55 792.00 | | 44 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 2 159.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 493.00 | 365 368.00 | | 323 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 846.00 | 170 899.00 | | 131 846.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 687.00 | 594 217.00 | | 499 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 936.00 | 340 978.00 | | 308 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 167.00 | | 1 116 167.00 | 1 116 167.00 |
FD Production vendue biens | 652 908.00 | | 652 908.00 | 652 908.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 200.00 | | 1 769 200.00 | 1 769 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 529.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 691.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 162.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 4 529.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -667.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 208.00 | 1 677 663.00 | | 1 785 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 454.00 | 1 626 550.00 | | 1 759 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 754.00 | 51 113.00 | | 25 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 579.00 | | 10 489.00 | 249 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 256 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 250 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 099.00 | | 10 489.00 | 244 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 947.00 | 19 809.00 | 3 811.00 | 153 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 839.00 | 19 809.00 | 3 811.00 | 148 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 493.00 | 323 493.00 | | 323 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387.00 | | | 387.00 |
VB T. V. A. | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 617.00 | 11 906.00 | 31 711.00 | 43 617.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
VP Divers | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 898.00 | 140 746.00 | 152.00 | 140 898.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 687.00 | 467 976.00 | 31 711.00 | 499 687.00 |