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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688.00 | 422.00 | 1 266.00 | 1 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 795.00 | 87 503.00 | 28 293.00 | 115 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 057.00 | 106 021.00 | 133 035.00 | 239 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 548.00 | 195 581.00 | 162 967.00 | 358 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
BT Marchandises | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 712.00 | 4 828.00 | 9 884.00 | 14 712.00 |
BZ Autres créances | 81 064.00 | | 81 064.00 | 81 064.00 |
CF Disponibilités | 108 802.00 | | 108 802.00 | 108 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 137.00 | 4 828.00 | 251 308.00 | 256 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 684.00 | 200 409.00 | 414 275.00 | 614 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
DG Autres réserves | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
DH Report à nouveau | -117 867.00 | -196 301.00 | | -117 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 580.00 | 78 435.00 | | 10 580.00 |
DL TOTAL (I) | 770.00 | -9 810.00 | | 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 558.00 | 7 822.00 | | 101 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | 1 927.00 | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 751.00 | 220 677.00 | | 230 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 691.00 | 85 072.00 | | 79 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 505.00 | 315 497.00 | | 413 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 275.00 | 305 686.00 | | 414 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 505.00 | 315 497.00 | | 413 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 517.00 | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 585.00 | | 111 860.00 | 249 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 897.00 | 358 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 897.00 | 1 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | 1 400.00 | 3 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 393.00 | | 110 460.00 | 244 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 801.00 | 26 676.00 | 2 897.00 | 171 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | 134.00 | 2 897.00 | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 981.00 | 26 543.00 | | 166 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 751.00 | 230 751.00 | | 230 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VB T. V. A. | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 117.00 | 101 117.00 | | 101 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 638.00 | 104 486.00 | 152.00 | 104 638.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 505.00 | 413 505.00 | | 413 505.00 |