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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 100.00 | 95 306.00 | 13 794.00 | 109 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 699.00 | 99 268.00 | 56 431.00 | 155 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 280.00 | 199 682.00 | 70 598.00 | 270 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BT Marchandises | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 058.00 | 1 984.00 | 29 074.00 | 31 058.00 |
BZ Autres créances | 72 982.00 | | 72 982.00 | 72 982.00 |
CF Disponibilités | 46 794.00 | | 46 794.00 | 46 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 117.00 | 1 984.00 | 188 133.00 | 190 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 396.00 | 201 666.00 | 258 730.00 | 460 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
DG Autres réserves | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
DH Report à nouveau | -212 196.00 | -298 807.00 | | -212 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 895.00 | 86 611.00 | | 15 895.00 |
DL TOTAL (I) | -88 245.00 | -104 140.00 | | -88 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 191.00 | 32 283.00 | | 20 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 447.00 | 5 403.00 | | 3 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 206.00 | 258 778.00 | | 219 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 078.00 | 115 227.00 | | 104 078.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 975.00 | 411 743.00 | | 346 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 730.00 | 307 603.00 | | 258 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 678.00 | 392 123.00 | | 339 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 541.00 | | 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 023.00 | | 7 286.00 | 264 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029.00 | 270 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 029.00 | 264 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 543.00 | | 7 286.00 | 258 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 186.00 | 14 525.00 | 1 029.00 | 186 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 079.00 | 14 525.00 | 1 029.00 | 181 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 721.00 | 264.00 | | 1 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 721.00 | 264.00 | | 1 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721.00 | 264.00 | | 1 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 206.00 | 219 206.00 | | 219 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 693.00 | 68 693.00 | | 68 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 639.00 | 12 342.00 | 7 297.00 | 19 639.00 |
VI Groupe et associés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 018.00 | 113 865.00 | 152.00 | 114 018.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 975.00 | 339 678.00 | 7 297.00 | 346 975.00 |